Fundo de investimento
Terra Nova Imab Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixa
CNPJ 23.948.236/0001-50
Terra Nova Imab Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Veritas Capital Management e administrado por Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.713.864,39, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 17,85%, o equivalente a -114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 88,9% do patrimônio no Terra Nova Ima-B Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixa II, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,3% em valores a receber e 27,6% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
- Administrador
- RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.715.731,66 em 03/02/2023
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 88,9% do patrimônio no fundo master TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II (CNPJ 26.326.321/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Valores a receber72,3%R$ 20.361.002,77
- Cotas de Fundos27,6%R$ 7.782.035,91
- Disponibilidades0,0%R$ 4.022,94
Maiores posições
- 166,7%
PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 242,6%
GAIA INSTITUCIONAL CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,0%
PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,4%
OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-17,85%-114% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,25% | 0,88% | -143% |
| No ano | -13,80% | 10,28% | -134% |
| 12 meses | -17,85% | 15,64% | -114% |
| 24 meses | -28,87% | 30,53% | -95% |
| 36 meses | -73,98% | 45,15% | -164% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,054765 | -73,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,055458 | -72,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,056718 | -72,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,057957 | -71,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,058765 | -71,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,060424 | -70,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,060992 | -70,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,06192 | -69,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,062769 | -69,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,063533 | -69,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,064344 | -68,60% | +28,78% |
| out/2025 | 0,065377 | -68,10% | +27,44% |
| set/2025 | 0,065976 | -67,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,066661 | -67,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,067685 | -66,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,068585 | -66,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,069285 | -66,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,069872 | -65,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,070669 | -65,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,071704 | -65,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,072617 | -64,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,073554 | -64,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,074237 | -63,78% | +12,97% |
| out/2024 | 0,075255 | -63,28% | +12,08% |
| set/2024 | 0,076077 | -62,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,076995 | -62,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,078105 | -61,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,078646 | -61,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,079631 | -61,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,080671 | -60,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,08265 | -59,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,20114 | -1,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,202169 | -1,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,202223 | -1,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,203226 | -0,83% | +1,92% |
| out/2023 | 0,204145 | -0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 0,204937 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,054765
- Patrimônio líquido
- R$ 3.713.864,39
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 2,73%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Terra Nova Imab Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.