Fundo de investimento
Chincongan FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.572.084/0001-04
Chincongan FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.643.739,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,12%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,1% em cotas de fundos e 11,2% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.937.287,81 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos83,1%R$ 11.708.520,31
- Títulos Públicos11,2%R$ 1.580.441,80
- Valores a receber5,6%R$ 793.444,03
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 140,4%
MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,5%
MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,7%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 412,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 511,1%
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,2%
ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,7%
BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,12%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,17% | 0,88% | 134% |
| No ano | +8,77% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +14,12% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +29,29% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +40,73% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 264,245147 | +40,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 261,182573 | +38,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 257,611793 | +36,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 255,908996 | +36,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 253,364433 | +34,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 250,58061 | +33,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 246,971768 | +31,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 250,421943 | +33,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 247,367974 | +31,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 242,935218 | +29,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 240,687132 | +27,94% | +28,78% |
| out/2025 | 237,978807 | +26,50% | +27,44% |
| set/2025 | 234,995622 | +24,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 231,558943 | +23,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 227,577951 | +20,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 226,529904 | +20,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 223,253203 | +18,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 221,131692 | +17,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 215,919479 | +14,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 215,55763 | +14,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 213,90193 | +13,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 211,601137 | +12,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 209,693373 | +11,46% | +12,97% |
| out/2024 | 208,049993 | +10,59% | +12,08% |
| set/2024 | 206,167819 | +9,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 204,378807 | +8,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 202,481495 | +7,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 200,507969 | +6,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 199,423251 | +6,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 197,71074 | +5,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 199,463112 | +6,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 196,790091 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 195,951483 | +4,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 195,37494 | +3,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 192,076501 | +2,10% | +1,92% |
| out/2023 | 188,221233 | +0,05% | +1,00% |
| set/2023 | 188,131791 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 264,245147
- Patrimônio líquido
- R$ 12.643.739,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.226.220,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Chincongan FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.655.704,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.