Fundo de investimento

Nossa Senhora da Conceição II FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 24.752.686/0001-35

Nossa Senhora da Conceição II FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.499.471,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,64%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 27.785.030,58 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 29.101.637,27
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.302,29

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,1%
  2. 2

    BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,2%
  3. 3

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  4. 4

    BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  5. 5

    BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  6. 6

    BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  7. 7

    BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  8. 8

    BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  9. 9

    BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,64%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,38%0,88%158%
No ano+8,66%10,28%84%
12 meses+13,64%15,64%87%
24 meses+25,91%30,53%85%
36 meses+37,88%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,129467+37,82%+43,75%
ago/20262,100449+35,94%+42,50%
jul/20262,073424+34,19%+40,96%
jun/20262,058063+33,20%+39,27%
mai/20262,049117+32,62%+37,73%
abr/20262,034284+31,66%+36,27%
mar/20262,004846+29,75%+34,80%
fev/20262,009489+30,05%+33,18%
jan/20261,987236+28,61%+31,87%
dez/20251,959679+26,83%+30,35%
nov/20251,944598+25,85%+28,78%
out/20251,916947+24,06%+27,44%
set/20251,895481+22,67%+25,83%
ago/20251,873877+21,28%+24,32%
jul/20251,848373+19,62%+22,89%
jun/20251,839665+19,06%+21,34%
mai/20251,816926+17,59%+20,02%
abr/20251,790624+15,89%+18,67%
mar/20251,761656+14,01%+17,43%
fev/20251,751551+13,36%+16,31%
jan/20251,740415+12,64%+15,17%
dez/20241,721082+11,39%+14,02%
nov/20241,723289+11,53%+12,97%
out/20241,708357+10,56%+12,08%
set/20241,700496+10,05%+11,05%
ago/20241,691228+9,45%+10,13%
jul/20241,674115+8,35%+9,18%
jun/20241,655506+7,14%+8,20%
mai/20241,644354+6,42%+7,35%
abr/20241,634698+5,80%+6,47%
mar/20241,636158+5,89%+5,53%
fev/20241,621871+4,97%+4,66%
jan/20241,609504+4,17%+3,83%
dez/20231,603713+3,79%+2,83%
nov/20231,576416+2,02%+1,92%
out/20231,549142+0,26%+1,00%
set/20231,545140,00%0,00%
Cota
2,129467
Patrimônio líquido
R$ 29.499.471,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 600.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nossa Senhora da Conceição II FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.506.748,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.