Fundo de investimento

G5 Lrm FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 25.036.659/0001-29

G5 Lrm FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.426.884,70, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,02%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,7% em cotas de fundos e 8,4% em debêntures, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 35.365.329,45 em 01/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos85,7%R$ 32.571.555,12
  • Debêntures8,4%R$ 3.175.609,65
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,4%R$ 1.664.949,56
  • Títulos Públicos1,6%R$ 603.605,89
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    21,5%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  3. 3

    G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,4%
  5. 5

    G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  7. 7

    G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 8

    G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    G5 ALLOCATION ALTERNATIVES OFF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 42 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,02%64% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,14%0,88%130%
No ano+6,54%10,28%64%
12 meses+10,02%15,64%64%
24 meses+12,53%30,53%41%
36 meses+13,84%45,15%31%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,539441+13,54%+43,75%
ago/20261,522147+12,26%+42,50%
jul/20261,503948+10,92%+40,96%
jun/20261,494364+10,21%+39,27%
mai/20261,479365+9,10%+37,73%
abr/20261,476165+8,87%+36,27%
mar/20261,473487+8,67%+34,80%
fev/20261,469922+8,41%+33,18%
jan/20261,456136+7,39%+31,87%
dez/20251,444903+6,56%+30,35%
nov/20251,430707+5,52%+28,78%
out/20251,424531+5,06%+27,44%
set/20251,414878+4,35%+25,83%
ago/20251,399178+3,19%+24,32%
jul/20251,38473+2,13%+22,89%
jun/20251,372435+1,22%+21,34%
mai/20251,449373+6,89%+20,02%
abr/20251,443067+6,43%+18,67%
mar/20251,416241+4,45%+17,43%
fev/20251,403966+3,54%+16,31%
jan/20251,386814+2,28%+15,17%
dez/20241,383056+2,00%+14,02%
nov/20241,380453+1,81%+12,97%
out/20241,381958+1,92%+12,08%
set/20241,36532+0,69%+11,05%
ago/20241,367978+0,89%+10,13%
jul/20241,361101+0,38%+9,18%
jun/20241,342349-1,00%+8,20%
mai/20241,329698-1,93%+7,35%
abr/20241,322338-2,48%+6,47%
mar/20241,328062-2,05%+5,53%
fev/20241,399853+3,24%+4,66%
jan/20241,375197+1,42%+3,83%
dez/20231,368434+0,92%+2,83%
nov/20231,372391+1,22%+1,92%
out/20231,351791-0,30%+1,00%
set/20231,3559160,00%0,00%
Cota
1,539441
Patrimônio líquido
R$ 38.426.884,70
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
2,20%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Lrm FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 38.359.038,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.