Fundo de investimento

Santander Pb Ostres Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 26.243.325/0001-99

Santander Pb Ostres Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.253.361,29, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,55%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 143.209.513,02 em 06/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 45.221.807,08
  • Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.582,00

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  2. 2

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  3. 3

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  4. 4

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  5. 5

    KAPITALO K10 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  6. 6

    KINEA URANO MULTIMERCADO -CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  7. 7

    SHARP LONG SHORT 2X MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  8. 8

    ACE ACTION VÉRTICE S MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  9. 9

    IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  10. 10

    SEGURANÇA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,55%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,33%0,88%265%
No ano+7,28%10,28%71%
12 meses+11,55%15,64%74%
24 meses-65,86%30,53%-216%
36 meses-64,15%45,15%-142%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%-50%0,0%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202660,959577-63,96%+43,75%
ago/202659,573809-64,78%+42,50%
jul/202658,695629-65,30%+40,96%
jun/202658,419578-65,46%+39,27%
mai/202657,963771-65,73%+37,73%
abr/202658,135578-65,63%+36,27%
mar/202656,764797-66,44%+34,80%
fev/202658,892615-65,18%+33,18%
jan/202658,464516-65,44%+31,87%
dez/202556,823497-66,41%+30,35%
nov/202556,575755-66,55%+28,78%
out/202555,982468-66,90%+27,44%
set/202555,483363-67,20%+25,83%
ago/202554,646664-67,69%+24,32%
jul/202553,44534-68,40%+22,89%
jun/2025190,808584+12,80%+21,34%
mai/2025188,415763+11,39%+20,02%
abr/2025186,366817+10,18%+18,67%
mar/2025182,615617+7,96%+17,43%
fev/2025179,797753+6,29%+16,31%
jan/2025179,158053+5,91%+15,17%
dez/2024176,188931+4,16%+14,02%
nov/2024179,097414+5,88%+12,97%
out/2024179,914962+6,36%+12,08%
set/2024180,063059+6,45%+11,05%
ago/2024178,533816+5,54%+10,13%
jul/2024176,398733+4,28%+9,18%
jun/2024173,47615+2,55%+8,20%
mai/2024173,517261+2,58%+7,35%
abr/2024172,094849+1,74%+6,47%
mar/2024175,854088+3,96%+5,53%
fev/2024174,703278+3,28%+4,66%
jan/2024172,798351+2,15%+3,83%
dez/2023173,824299+2,76%+2,83%
nov/2023173,55757+2,60%+1,92%
out/2023167,309645-1,09%+1,00%
set/2023169,1549770,00%0,00%
Cota
60,959577
Patrimônio líquido
R$ 46.253.361,29
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
4,87%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Ostres Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 46.389.303,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.