Fundo de investimento

Kiko 3 FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.269.949/0001-85

Kiko 3 FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 87.288.956,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,63%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,43% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 80,9% do patrimônio no Vértice Fof Macro Multimercado Ficfi Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 77.376.715,50 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 80,9% do patrimônio no fundo master VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.419.784/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 380.485.621,98
  • Disponibilidades0,0%R$ 145.368,19
  • Valores a receber0,0%R$ 13.950,93

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,0%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,0%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  4. 4

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  5. 5

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  6. 6

    ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  7. 7

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  8. 8

    LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  9. 9

    VÉRTICE VERDE II MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  10. 10

    VÉRTICE VERDE MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,63%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,54%0,88%176%
No ano+5,52%10,28%54%
12 meses+10,63%15,64%68%
24 meses+29,69%30,53%97%
36 meses+40,83%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202674,414581+40,56%+43,75%
ago/202673,283151+38,42%+42,50%
jul/202672,144337+36,27%+40,96%
jun/202672,407517+36,77%+39,27%
mai/202671,542189+35,14%+37,73%
abr/202670,887915+33,90%+36,27%
mar/202669,517568+31,31%+34,80%
fev/202673,401939+38,65%+33,18%
jan/202672,211735+36,40%+31,87%
dez/202570,523472+33,21%+30,35%
nov/202570,215273+32,63%+28,78%
out/202569,316789+30,93%+27,44%
set/202568,489689+29,37%+25,83%
ago/202567,264882+27,06%+24,32%
jul/202565,500719+23,72%+22,89%
jun/202566,08911+24,84%+21,34%
mai/202564,395732+21,64%+20,02%
abr/202563,856874+20,62%+18,67%
mar/202561,619216+16,39%+17,43%
fev/202561,963366+17,04%+16,31%
jan/202561,707257+16,56%+15,17%
dez/202461,312617+15,81%+14,02%
nov/202460,465772+14,21%+12,97%
out/202459,123262+11,68%+12,08%
set/202458,71622+10,91%+11,05%
ago/202457,380964+8,39%+10,13%
jul/202456,703116+7,11%+9,18%
jun/202455,859244+5,51%+8,20%
mai/202455,261639+4,38%+7,35%
abr/202454,96362+3,82%+6,47%
mar/202455,808328+5,42%+5,53%
fev/202455,053103+3,99%+4,66%
jan/202455,079393+4,04%+3,83%
dez/202355,278652+4,42%+2,83%
nov/202353,973234+1,95%+1,92%
out/202352,740013-0,38%+1,00%
set/202352,9410360,00%0,00%
Cota
74,414581
Patrimônio líquido
R$ 87.288.956,49
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,43%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kiko 3 FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 87.306.781,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.