Fundo de investimento

Itaú Managed Portfolio 3 II FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.323.943/0001-49

Itaú Managed Portfolio 3 II FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 129.341.329,99, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,67%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Itaú Imp 3 Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,9% em cotas de fundos e 35,7% em títulos públicos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 285.692.552,67 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master ITAÚ IMP 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.406.985/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos63,9%R$ 908.363.985,76
  • Títulos Públicos35,7%R$ 507.095.596,65
  • Valores a receber0,4%R$ 6.126.037,94
  • Disponibilidades0,0%R$ 55.589,89

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,8%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,6%
  3. 3

    ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  4. 4

    ITAÚ GCA GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  5. 5

    ITAÚ PRIVATE WEALTH IQ RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  7. 7

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,9%
  9. 9

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,67%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,71%0,88%195%
No ano+8,86%10,28%86%
12 meses+14,67%15,64%94%
24 meses+25,88%30,53%85%
36 meses+35,62%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202622,581096+36,17%+43,75%
ago/202622,20099+33,88%+42,50%
jul/202621,951551+32,37%+40,96%
jun/202621,719051+30,97%+39,27%
mai/202621,73097+31,04%+37,73%
abr/202621,638345+30,48%+36,27%
mar/202621,206935+27,88%+34,80%
fev/202621,516879+29,75%+33,18%
jan/202621,230495+28,02%+31,87%
dez/202520,742604+25,08%+30,35%
nov/202520,629948+24,40%+28,78%
out/202520,246452+22,09%+27,44%
set/202519,990448+20,55%+25,83%
ago/202519,692083+18,75%+24,32%
jul/202519,248402+16,07%+22,89%
jun/202519,364973+16,77%+21,34%
mai/202518,923542+14,11%+20,02%
abr/202518,526477+11,72%+18,67%
mar/202517,948093+8,23%+17,43%
fev/202517,810611+7,40%+16,31%
jan/202517,775153+7,19%+15,17%
dez/202417,518563+5,64%+14,02%
nov/202417,853708+7,66%+12,97%
out/202417,882212+7,83%+12,08%
set/202417,95593+8,28%+11,05%
ago/202417,939156+8,18%+10,13%
jul/202417,705077+6,76%+9,18%
jun/202417,351919+4,63%+8,20%
mai/202417,372318+4,76%+7,35%
abr/202417,323596+4,46%+6,47%
mar/202417,725121+6,88%+5,53%
fev/202417,626542+6,29%+4,66%
jan/202417,535438+5,74%+3,83%
dez/202317,671858+6,56%+2,83%
nov/202317,137122+3,34%+1,92%
out/202316,391538-1,16%+1,00%
set/202316,5833590,00%0,00%
Cota
22,581096
Patrimônio líquido
R$ 129.341.329,99
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
4,85%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 27.161.720,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Managed Portfolio 3 II FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 129.484.361,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.