Fundo de investimento

Itaú Flexprev Anab FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 26.344.516/0001-47

Itaú Flexprev Anab FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 179.451.511,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,56%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 139.724.210,55 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 177.198.139,18
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,54

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    60,7%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,56%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,30%0,88%148%
No ano+10,36%10,28%101%
12 meses+16,56%15,64%106%
24 meses+28,77%30,53%94%
36 meses+46,13%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,94587+44,53%+43,75%
ago/202620,676822+42,68%+42,50%
jul/202620,477091+41,30%+40,96%
jun/202620,180344+39,25%+39,27%
mai/202620,039166+38,28%+37,73%
abr/202620,023101+38,16%+36,27%
mar/202619,822197+36,78%+34,80%
fev/202619,690375+35,87%+33,18%
jan/202619,43807+34,13%+31,87%
dez/202518,979818+30,97%+30,35%
nov/202518,762413+29,47%+28,78%
out/202518,453638+27,33%+27,44%
set/202518,218482+25,71%+25,83%
ago/202517,969958+24,00%+24,32%
jul/202517,682278+22,01%+22,89%
jun/202517,588414+21,36%+21,34%
mai/202517,388091+19,98%+20,02%
abr/202517,177794+18,53%+18,67%
mar/202516,935465+16,86%+17,43%
fev/202516,676198+15,07%+16,31%
jan/202516,570771+14,34%+15,17%
dez/202416,343681+12,78%+14,02%
nov/202416,400462+13,17%+12,97%
out/202416,358971+12,88%+12,08%
set/202416,296781+12,45%+11,05%
ago/202416,266106+12,24%+10,13%
jul/202416,022927+10,56%+9,18%
jun/202415,809076+9,09%+8,20%
mai/202415,684289+8,23%+7,35%
abr/202415,592863+7,59%+6,47%
mar/202415,486721+6,86%+5,53%
fev/202415,366741+6,03%+4,66%
jan/202415,221065+5,03%+3,83%
dez/202315,146589+4,52%+2,83%
nov/202314,927493+3,00%+1,92%
out/202314,602522+0,76%+1,00%
set/202314,4922040,00%0,00%
Cota
20,94587
Patrimônio líquido
R$ 179.451.511,15
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,26%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Anab FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 179.591.997,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.