Fundo de investimento

The Wall Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 26.631.495/0001-40

The Wall Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.721.556,07, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,65%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 47.027.679,01 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 38.389.599,51
  • Valores a receber0,0%R$ 16.848,25

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,5%
  2. 2

    BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  3. 3

    LETO CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  4. 4

    ARX EVEREST FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  5. 5

    AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  6. 6

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VIII RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    LEGACY CAPITAL P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 8

    TRUXT LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  9. 9

    GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    BTGP ACCESS SPX NIMITZ FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,65%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+9,26%10,28%90%
12 meses+14,65%15,64%94%
24 meses+30,20%30,53%99%
36 meses+46,27%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,392143+44,73%+43,75%
ago/20262,372283+43,53%+42,50%
jul/20262,347687+42,04%+40,96%
jun/20262,322199+40,50%+39,27%
mai/20262,294055+38,79%+37,73%
abr/20262,26326+36,93%+36,27%
mar/20262,236435+35,31%+34,80%
fev/20262,239236+35,48%+33,18%
jan/20262,219582+34,29%+31,87%
dez/20252,189375+32,46%+30,35%
nov/20252,164653+30,96%+28,78%
out/20252,140002+29,47%+27,44%
set/20252,113902+27,89%+25,83%
ago/20252,086455+26,23%+24,32%
jul/20252,060071+24,64%+22,89%
jun/20252,036372+23,20%+21,34%
mai/20252,009795+21,60%+20,02%
abr/20251,989303+20,36%+18,67%
mar/20251,965994+18,94%+17,43%
fev/20251,947787+17,84%+16,31%
jan/20251,929641+16,75%+15,17%
dez/20241,911276+15,63%+14,02%
nov/20241,894589+14,62%+12,97%
out/20241,875225+13,45%+12,08%
set/20241,856744+12,34%+11,05%
ago/20241,837278+11,16%+10,13%
jul/20241,818298+10,01%+9,18%
jun/20241,794709+8,58%+8,20%
mai/20241,777318+7,53%+7,35%
abr/20241,763144+6,67%+6,47%
mar/20241,7513+5,96%+5,53%
fev/20241,732442+4,81%+4,66%
jan/20241,717103+3,89%+3,83%
dez/20231,698846+2,78%+2,83%
nov/20231,68237+1,79%+1,92%
out/20231,662392+0,58%+1,00%
set/20231,652860,00%0,00%
Cota
2,392143
Patrimônio líquido
R$ 38.721.556,07
Cotistas
15
Volatilidade (12 meses)
0,69%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.495.556,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

The Wall Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 38.718.576,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.