Fundo de investimento
Frates Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 26.690.643/0001-06
Frates Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Taíba Investimentos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 97.877.088,98, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 57,85%, o equivalente a -371% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 45,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 230.358.446,55 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 97.552.118,13
- Títulos Públicos0,5%R$ 477.024,77
- Títulos de Crédito Privado0,1%R$ 110.967,30
- Valores a receber0,0%R$ 18.916,90
Maiores posições
- 160,5%
TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,9%
AMANSARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,5%
ADEMICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 45,2%
TREECORP REAL ESTATE FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 54,3%
QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,7%
SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,5%
TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 81,0%
ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 100,1%
FORTALEZA EC - SOCIEDADE ANÔNIMA DE FUTEBOL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 10 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-57,85%-371% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,41% | 0,83% | -170% |
| No ano | -38,82% | 10,23% | -380% |
| 12 meses | -57,85% | 15,58% | -371% |
| 24 meses | -54,78% | 30,47% | -180% |
| 36 meses | -52,45% | 45,08% | -116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 935,85545 | -52,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 949,212623 | -51,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 937,425626 | -52,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 925,618082 | -52,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 918,074676 | -53,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.205,905644 | -38,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.200,740837 | -38,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.192,71808 | -39,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.312,411371 | -33,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.529,693145 | -22,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.822,347766 | -7,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1.951,677907 | -0,64% | +27,44% |
| set/2025 | 2.090,149409 | +6,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.220,407191 | +13,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.168,815419 | +10,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.177,75588 | +10,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.157,448428 | +9,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.127,589765 | +8,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.079,068331 | +5,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.083,62445 | +6,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.089,554165 | +6,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.068,326427 | +5,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.059,361198 | +4,84% | +12,97% |
| out/2024 | 2.050,809279 | +4,41% | +12,08% |
| set/2024 | 2.059,976891 | +4,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.069,759568 | +5,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.971,805506 | +0,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.954,180754 | -0,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.961,229567 | -0,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.979,781989 | +0,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.003,646755 | +2,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.973,157089 | +0,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.977,059082 | +0,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.993,009343 | +1,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.970,557078 | +0,32% | +1,92% |
| out/2023 | 1.931,317578 | -1,67% | +1,00% |
| set/2023 | 1.964,213576 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 935,85545
- Patrimônio líquido
- R$ 97.877.088,98
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 45,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 145.641.335,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Frates Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 97.727.073,93 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.