Fundo de investimento

Ubs Maria da Fe Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada

CNPJ 26.695.503/0001-12

Ubs Maria da Fe Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.150.991,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,11%, o equivalente a 103% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,7% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 21.677.602,34 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,7%R$ 24.237.335,75
  • Títulos Públicos2,2%R$ 551.149,51
  • Valores a receber0,1%R$ 12.656,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,95

Maiores posições

  1. 1

    UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,7%
  2. 2

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,4%
  3. 3

    UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  4. 4

    UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  5. 5

    UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    UBS ALLOCATION SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO-RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  8. 8

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  9. 9

    UBS ALLOCATION VERDE AM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,11%103% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,50%0,83%182%
No ano+9,96%10,23%97%
12 meses+16,11%15,58%103%
24 meses+28,42%30,47%93%
36 meses+38,94%45,08%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,29717+38,95%+43,75%
ago/20262,263214+36,89%+42,50%
jul/20262,225659+34,62%+40,96%
jun/20262,214944+33,97%+39,27%
mai/20262,208045+33,56%+37,73%
abr/20262,187497+32,31%+36,27%
mar/20262,143373+29,64%+34,80%
fev/20262,167122+31,08%+33,18%
jan/20262,135554+29,17%+31,87%
dez/20252,089009+26,36%+30,35%
nov/20252,07256+25,36%+28,78%
out/20252,041441+23,48%+27,44%
set/20252,012082+21,70%+25,83%
ago/20251,978366+19,66%+24,32%
jul/20251,944973+17,64%+22,89%
jun/20251,939134+17,29%+21,34%
mai/20251,911984+15,65%+20,02%
abr/20251,885335+14,04%+18,67%
mar/20251,857793+12,37%+17,43%
fev/20251,843222+11,49%+16,31%
jan/20251,835277+11,01%+15,17%
dez/20241,815188+9,79%+14,02%
nov/20241,819023+10,03%+12,97%
out/20241,806797+9,29%+12,08%
set/20241,799795+8,86%+11,05%
ago/20241,788726+8,19%+10,13%
jul/20241,771713+7,16%+9,18%
jun/20241,745918+5,60%+8,20%
mai/20241,741583+5,34%+7,35%
abr/20241,72983+4,63%+6,47%
mar/20241,744118+5,49%+5,53%
fev/20241,730623+4,68%+4,66%
jan/20241,716472+3,82%+3,83%
dez/20231,713864+3,66%+2,83%
nov/20231,681447+1,70%+1,92%
out/20231,649209-0,25%+1,00%
set/20231,6532770,00%0,00%
Cota
2,29717
Patrimônio líquido
R$ 25.150.991,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,47%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Maria da Fe Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.172.975,49 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.