Fundo de investimento

Natureza FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 26.756.390/0001-18

Natureza FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.184.435,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,55%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 19.671.784,75 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 21.884.506,26
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.740,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.302,29

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,4%
  2. 2

    BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,6%
  3. 3

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  4. 4

    BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  5. 5

    BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  6. 6

    BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  7. 7

    BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 10

    BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,55%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,38%0,88%157%
No ano+8,61%10,28%84%
12 meses+13,55%15,64%87%
24 meses+25,78%30,53%84%
36 meses+37,84%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,977049+37,82%+43,75%
ago/20261,950172+35,95%+42,50%
jul/20261,925316+34,21%+40,96%
jun/20261,911172+33,23%+39,27%
mai/20261,903206+32,67%+37,73%
abr/20261,8896+31,73%+36,27%
mar/20261,862377+29,83%+34,80%
fev/20261,866728+30,13%+33,18%
jan/20261,846123+28,69%+31,87%
dez/20251,820385+26,90%+30,35%
nov/20251,806504+25,93%+28,78%
out/20251,780871+24,15%+27,44%
set/20251,761098+22,77%+25,83%
ago/20251,741161+21,38%+24,32%
jul/20251,71825+19,78%+22,89%
jun/20251,708811+19,12%+21,34%
mai/20251,687736+17,65%+20,02%
abr/20251,663352+15,95%+18,67%
mar/20251,636558+14,09%+17,43%
fev/20251,627293+13,44%+16,31%
jan/20251,617022+12,72%+15,17%
dez/20241,599333+11,49%+14,02%
nov/20241,601495+11,64%+12,97%
out/20241,58775+10,68%+12,08%
set/20241,580541+10,18%+11,05%
ago/20241,571883+9,58%+10,13%
jul/20241,555384+8,43%+9,18%
jun/20241,538214+7,23%+8,20%
mai/20241,527637+6,49%+7,35%
abr/20241,517654+5,80%+6,47%
mar/20241,519026+5,89%+5,53%
fev/20241,505786+4,97%+4,66%
jan/20241,494017+4,15%+3,83%
dez/20231,48919+3,81%+2,83%
nov/20231,464568+2,10%+1,92%
out/20231,438084+0,25%+1,00%
set/20231,4345010,00%0,00%
Cota
1,977049
Patrimônio líquido
R$ 22.184.435,80
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 341.909,47

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Natureza FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.190.640,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.