Fundo de investimento

Matisse III FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 27.129.128/0001-06

Matisse III FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 188.322.251,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,62%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,2% em cotas de fundos e 7,6% em títulos públicos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 162.410.345,55 em 15/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos87,2%R$ 162.522.518,42
  • Títulos Públicos7,6%R$ 14.161.576,50
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,4%R$ 6.386.071,15
  • Debêntures1,2%R$ 2.266.040,33
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,3%R$ 536.408,66
  • Outros (2 categorias)0,3%R$ 517.610,02

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,7%
  2. 2

    ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,6%
  4. 4

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  5. 5

    DIRECT AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  6. 6

    TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    DIRECT QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  9. 9

    DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,62%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,07%0,88%122%
No ano+9,37%10,28%91%
12 meses+14,62%15,64%94%
24 meses+28,71%30,53%94%
36 meses+41,97%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,79476+41,24%+43,75%
ago/20265,733339+39,75%+42,50%
jul/20265,65609+37,86%+40,96%
jun/20265,599296+36,48%+39,27%
mai/20265,554997+35,40%+37,73%
abr/20265,513049+34,38%+36,27%
mar/20265,440184+32,60%+34,80%
fev/20265,433892+32,45%+33,18%
jan/20265,369002+30,87%+31,87%
dez/20255,298543+29,15%+30,35%
nov/20255,241143+27,75%+28,78%
out/20255,17802+26,21%+27,44%
set/20255,116812+24,72%+25,83%
ago/20255,055643+23,23%+24,32%
jul/20254,993232+21,71%+22,89%
jun/20254,94939+20,64%+21,34%
mai/20254,890285+19,20%+20,02%
abr/20254,830825+17,75%+18,67%
mar/20254,762231+16,08%+17,43%
fev/20254,717656+14,99%+16,31%
jan/20254,678217+14,03%+15,17%
dez/20244,631865+12,90%+14,02%
nov/20244,611457+12,40%+12,97%
out/20244,568896+11,36%+12,08%
set/20244,539278+10,64%+11,05%
ago/20244,502343+9,74%+10,13%
jul/20244,457734+8,65%+9,18%
jun/20244,405539+7,38%+8,20%
mai/20244,376598+6,68%+7,35%
abr/20244,340579+5,80%+6,47%
mar/20244,347738+5,97%+5,53%
fev/20244,315393+5,19%+4,66%
jan/20244,280424+4,33%+3,83%
dez/20234,250254+3,60%+2,83%
nov/20234,176739+1,81%+1,92%
out/20234,1168+0,34%+1,00%
set/20234,1026530,00%0,00%
Cota
5,79476
Patrimônio líquido
R$ 188.322.251,05
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,52%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.271.422,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Matisse III FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 188.304.769,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.