Capitânia Credprevidência Icatu FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA

Capitânia Credprevidência Icatu FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 512.421.298,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,40%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Capitânia Credprevidência Máster FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,9% em cotas de fundos e 14,4% em debêntures, num total de 72 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

CAPITANIA PREV S.A.

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Patrimônio líquido

R$ 958.528.437,99 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 23/04/2025