Fundo de investimento

Private 110 FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 27.251.009/0001-21

Private 110 FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.551.856,65, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,94%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,3% em cotas de fundos e 11,0% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 18.964.133,50 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos78,3%R$ 12.927.840,60
  • Títulos Públicos11,0%R$ 1.811.288,53
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,7%R$ 1.773.989,45
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,9%
  2. 2

    BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,7%
  3. 3

    BANCO BOCOM BBM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,7%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  5. 5

    BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  6. 6

    GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  7. 7

    ITAÚ ARTAX DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    ITAÚ OPTIMUS TITAN FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,94%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,02%0,88%116%
No ano+9,75%10,28%95%
12 meses+14,94%15,64%96%
24 meses+30,03%30,53%98%
36 meses+44,94%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026238,074939+43,90%+43,75%
ago/2026235,67395+42,45%+42,50%
jul/2026232,812339+40,72%+40,96%
jun/2026230,574022+39,37%+39,27%
mai/2026228,324075+38,01%+37,73%
abr/2026225,903567+36,55%+36,27%
mar/2026223,081231+34,84%+34,80%
fev/2026222,619443+34,56%+33,18%
jan/2026220,078801+33,03%+31,87%
dez/2025216,920156+31,12%+30,35%
nov/2025214,638107+29,74%+28,78%
out/2025212,337618+28,35%+27,44%
set/2025209,683119+26,74%+25,83%
ago/2025207,120864+25,19%+24,32%
jul/2025204,259076+23,46%+22,89%
jun/2025202,232532+22,24%+21,34%
mai/2025199,802732+20,77%+20,02%
abr/2025197,408997+19,32%+18,67%
mar/2025194,794358+17,74%+17,43%
fev/2025193,390397+16,89%+16,31%
jan/2025191,692719+15,87%+15,17%
dez/2024189,893904+14,78%+14,02%
nov/2024188,437088+13,90%+12,97%
out/2024186,413485+12,68%+12,08%
set/2024184,926552+11,78%+11,05%
ago/2024183,090581+10,67%+10,13%
jul/2024181,283782+9,58%+9,18%
jun/2024179,041117+8,22%+8,20%
mai/2024177,720595+7,42%+7,35%
abr/2024176,203736+6,51%+6,47%
mar/2024175,326823+5,98%+5,53%
fev/2024173,646109+4,96%+4,66%
jan/2024172,090014+4,02%+3,83%
dez/2023170,664891+3,16%+2,83%
nov/2023168,861714+2,07%+1,92%
out/2023166,627012+0,72%+1,00%
set/2023165,4395370,00%0,00%
Cota
238,074939
Patrimônio líquido
R$ 16.551.856,65
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.370.607,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Private 110 FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.611.444,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.