Fundo de investimento

G5 Tropical FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 27.347.422/0001-94

G5 Tropical FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.325.330,76, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,09%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,6% em cotas de fundos e 9,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 32.391.040,13 em 02/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,6%R$ 32.949.883,09
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,8%R$ 3.721.041,06
  • Títulos Públicos3,3%R$ 1.245.217,02
  • Debêntures0,3%R$ 129.953,34
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    29,1%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,2%
  3. 3

    G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  4. 4

    G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  5. 5

    G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  7. 7

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,3%
  9. 9

    G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,09%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano+9,66%10,28%94%
12 meses+15,09%15,64%96%
24 meses+30,05%30,53%98%
36 meses+45,72%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,164039+44,60%+43,75%
ago/20262,147158+43,47%+42,50%
jul/20262,123427+41,88%+40,96%
jun/20262,102326+40,47%+39,27%
mai/20262,08258+39,16%+37,73%
abr/20262,061463+37,74%+36,27%
mar/20262,039234+36,26%+34,80%
fev/20262,019401+34,93%+33,18%
jan/20261,99761+33,48%+31,87%
dez/20251,973346+31,86%+30,35%
nov/20251,9509+30,36%+28,78%
out/20251,926224+28,71%+27,44%
set/20251,904558+27,26%+25,83%
ago/20251,880358+25,64%+24,32%
jul/20251,859702+24,26%+22,89%
jun/20251,836888+22,74%+21,34%
mai/20251,817906+21,47%+20,02%
abr/20251,799761+20,26%+18,67%
mar/20251,776442+18,70%+17,43%
fev/20251,755905+17,33%+16,31%
jan/20251,737396+16,09%+15,17%
dez/20241,717334+14,75%+14,02%
nov/20241,704759+13,91%+12,97%
out/20241,69151+13,02%+12,08%
set/20241,677271+12,07%+11,05%
ago/20241,663999+11,19%+10,13%
jul/20241,647055+10,05%+9,18%
jun/20241,629191+8,86%+8,20%
mai/20241,618819+8,17%+7,35%
abr/20241,601379+7,00%+6,47%
mar/20241,590446+6,27%+5,53%
fev/20241,57581+5,29%+4,66%
jan/20241,562652+4,41%+3,83%
dez/20231,546216+3,32%+2,83%
nov/20231,526883+2,02%+1,92%
out/20231,508166+0,77%+1,00%
set/20231,4965880,00%0,00%
Cota
2,164039
Patrimônio líquido
R$ 38.325.330,76
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,41%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 713.173,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Tropical FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 38.315.634,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.