Itaú Flexprev Vision FIF CIC Renda Fixa - Resp Limitada

Itaú Flexprev Vision FIF CIC Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.393.895.219,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,35%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Vértice Vision FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2023.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

R$ 3.488.153.935,57 em 30/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 18/10/2023