Fundo de investimento

G5 Carmel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 27.477.166/0001-50

G5 Carmel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.877.302,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 10,99%, o equivalente a -70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,8% em cotas de fundos e 9,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 64.608.313,74 em 15/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos83,8%R$ 48.188.324,16
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,0%R$ 5.176.166,26
  • Títulos Públicos5,3%R$ 3.059.464,15
  • Debêntures0,7%R$ 428.889,84
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,7%R$ 414.367,03
  • Outros (3 categorias)0,5%R$ 268.740,43

Maiores posições

  1. 1

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    16,4%
  2. 2

    G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  3. 3

    G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  4. 4

    G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  5. 5

    G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,0%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,3%
  8. 8

    G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  9. 9

    G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  10. 10

    G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  11. 10 maiores de 48 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-10,99%-70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano-15,08%10,28%-147%
12 meses-10,99%15,64%-70%
24 meses-1,41%30,53%-5%
36 meses+10,06%45,15%22%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026190,746599+9,70%+43,75%
ago/2026189,141756+8,78%+42,50%
jul/2026187,501697+7,83%+40,96%
jun/2026186,392466+7,20%+39,27%
mai/2026185,453421+6,66%+37,73%
abr/2026184,116164+5,89%+36,27%
mar/2026231,272963+33,01%+34,80%
fev/2026230,327543+32,46%+33,18%
jan/2026227,51281+30,84%+31,87%
dez/2025224,610999+29,18%+30,35%
nov/2025222,31426+27,85%+28,78%
out/2025218,932315+25,91%+27,44%
set/2025217,26911+24,95%+25,83%
ago/2025214,307915+23,25%+24,32%
jul/2025211,060816+21,38%+22,89%
jun/2025210,404002+21,00%+21,34%
mai/2025208,471126+19,89%+20,02%
abr/2025206,280567+18,63%+18,67%
mar/2025202,3118+16,35%+17,43%
fev/2025199,379037+14,66%+16,31%
jan/2025197,563836+13,62%+15,17%
dez/2024195,201617+12,26%+14,02%
nov/2024195,829856+12,62%+12,97%
out/2024194,942397+12,11%+12,08%
set/2024194,051035+11,60%+11,05%
ago/2024193,482841+11,27%+10,13%
jul/2024190,286136+9,43%+9,18%
jun/2024187,704457+7,95%+8,20%
mai/2024186,926533+7,50%+7,35%
abr/2024185,144294+6,48%+6,47%
mar/2024185,983742+6,96%+5,53%
fev/2024184,255971+5,97%+4,66%
jan/2024181,544877+4,41%+3,83%
dez/2023180,309689+3,70%+2,83%
nov/2023177,228246+1,92%+1,92%
out/2023174,23834+0,21%+1,00%
set/2023173,8811520,00%0,00%
Cota
190,746599
Patrimônio líquido
R$ 57.877.302,16
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
23,88%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Carmel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 57.877.302,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.