Fundo de investimento

Ascona FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

CNPJ 27.528.803/0001-70

Ascona FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.383.273,85, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,08%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 68.103.592,82 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 77.062.333,63
  • Valores a receber0,0%R$ 11.707,87
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.121,49

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,6%
  2. 2

    SAFRA GRAND VITESSE SPECIAL FIF CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  3. 3

    KOBOLD SN FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  4. 4

    DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,2%
  5. 5

    MANAGER LETO CORPORATE PLUS XI FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    MANAGER IBIUNA CREDIT FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  7. 7

    MANAGER ARX VINSON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    MANAGER SPX SEAHAWK FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,08%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%92%
No ano+9,30%10,28%90%
12 meses+14,08%15,64%90%
24 meses+30,14%30,53%99%
36 meses+42,44%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,339825+41,88%+43,75%
ago/20262,321151+40,75%+42,50%
jul/20262,297517+39,32%+40,96%
jun/20262,270933+37,71%+39,27%
mai/20262,251419+36,52%+37,73%
abr/20262,226058+34,99%+36,27%
mar/20262,203685+33,63%+34,80%
fev/20262,184281+32,45%+33,18%
jan/20262,164105+31,23%+31,87%
dez/20252,140802+29,82%+30,35%
nov/20252,118607+28,47%+28,78%
out/20252,096602+27,14%+27,44%
set/20252,073511+25,74%+25,83%
ago/20252,051095+24,38%+24,32%
jul/20251,986809+20,48%+22,89%
jun/20251,963848+19,09%+21,34%
mai/20251,944282+17,90%+20,02%
abr/20251,923832+16,66%+18,67%
mar/20251,90052+15,25%+17,43%
fev/20251,883423+14,21%+16,31%
jan/20251,866343+13,17%+15,17%
dez/20241,848862+12,11%+14,02%
nov/20241,838358+11,48%+12,97%
out/20241,825189+10,68%+12,08%
set/20241,809336+9,72%+11,05%
ago/20241,7979+9,02%+10,13%
jul/20241,766384+7,11%+9,18%
jun/20241,746214+5,89%+8,20%
mai/20241,730939+4,96%+7,35%
abr/20241,723381+4,50%+6,47%
mar/20241,741118+5,58%+5,53%
fev/20241,720846+4,35%+4,66%
jan/20241,709671+3,67%+3,83%
dez/20231,708998+3,63%+2,83%
nov/20231,677086+1,70%+1,92%
out/20231,645481-0,22%+1,00%
set/20231,6491040,00%0,00%
Cota
2,339825
Patrimônio líquido
R$ 79.383.273,85
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
0,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.588.175,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ascona FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 79.352.590,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.