Fundo de investimento

Arelb Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 27.751.316/0001-71

Arelb Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.588.634,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,89%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,9% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 88.006.763,82 em 19/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,9%R$ 95.525.914,40
  • Títulos Públicos3,0%R$ 2.989.638,58
  • Ações0,1%R$ 64.383,90
  • Valores a receber0,0%R$ 22.072,29
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 18.800,00

Maiores posições

  1. 1

    OCEANA O26 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,1%
  2. 2

    OCEANA O32 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  3. 3

    OCEANA O46 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  4. 4

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  5. 5

    SETTA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  6. 6

    SETTA CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,0%
  8. 8

    SETTA CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  9. 9

    SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,89%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,81%0,88%320%
No ano+8,57%10,28%83%
12 meses+14,89%15,64%95%
24 meses+31,04%30,53%102%
36 meses+46,85%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,781374+45,99%+43,75%
ago/20262,705405+42,00%+42,50%
jul/20262,692962+41,35%+40,96%
jun/20262,664849+39,87%+39,27%
mai/20262,640462+38,59%+37,73%
abr/20262,682695+40,81%+36,27%
mar/20262,661793+39,71%+34,80%
fev/20262,688513+41,11%+33,18%
jan/20262,652195+39,21%+31,87%
dez/20252,561872+34,47%+30,35%
nov/20252,561219+34,43%+28,78%
out/20252,49685+31,05%+27,44%
set/20252,485403+30,45%+25,83%
ago/20252,420928+27,07%+24,32%
jul/20252,303388+20,90%+22,89%
jun/20252,365474+24,16%+21,34%
mai/20252,326156+22,09%+20,02%
abr/20252,246366+17,91%+18,67%
mar/20252,100192+10,23%+17,43%
fev/20252,039089+7,03%+16,31%
jan/20252,061542+8,21%+15,17%
dez/20241,981091+3,98%+14,02%
nov/20242,042747+7,22%+12,97%
out/20242,108135+10,65%+12,08%
set/20242,108315+10,66%+11,05%
ago/20242,122518+11,41%+10,13%
jul/20242,081299+9,24%+9,18%
jun/20242,029419+6,52%+8,20%
mai/20242,008184+5,40%+7,35%
abr/20242,03204+6,66%+6,47%
mar/20242,094891+9,96%+5,53%
fev/20242,084984+9,44%+4,66%
jan/20242,060605+8,16%+3,83%
dez/20232,079551+9,15%+2,83%
nov/20232,007715+5,38%+1,92%
out/20231,876634-1,50%+1,00%
set/20231,9052150,00%0,00%
Cota
2,781374
Patrimônio líquido
R$ 99.588.634,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,47%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.659.672,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Arelb Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 99.817.799,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.