Fundo de investimento

Oceana O26 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.757.084/0001-21

Oceana O26 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 280.898.469,64, distribuído entre 33 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,60%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 237.527.410,95 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.174.615/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 129.770.284,05

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,60%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,13%0,88%357%
No ano+9,81%10,28%95%
12 meses+16,60%15,64%106%
24 meses+33,92%30,53%111%
36 meses+52,74%45,15%117%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,322045+51,51%+43,75%
ago/20268,069645+46,92%+42,50%
jul/20268,0634+46,80%+40,96%
jun/20267,899403+43,82%+39,27%
mai/20267,827765+42,51%+37,73%
abr/20268,07253+46,97%+36,27%
mar/20267,989455+45,46%+34,80%
fev/20268,037795+46,34%+33,18%
jan/20267,904184+43,90%+31,87%
dez/20257,578341+37,97%+30,35%
nov/20257,600325+38,37%+28,78%
out/20257,389303+34,53%+27,44%
set/20257,338561+33,61%+25,83%
ago/20257,137379+29,94%+24,32%
jul/20256,757433+23,03%+22,89%
jun/20256,956623+26,65%+21,34%
mai/20256,807126+23,93%+20,02%
abr/20256,567934+19,58%+18,67%
mar/20256,089082+10,86%+17,43%
fev/20255,856394+6,62%+16,31%
jan/20255,948606+8,30%+15,17%
dez/20245,652578+2,91%+14,02%
nov/20245,896891+7,36%+12,97%
out/20246,148752+11,94%+12,08%
set/20246,159267+12,14%+11,05%
ago/20246,21425+13,14%+10,13%
jul/20246,055518+10,25%+9,18%
jun/20245,8734+6,93%+8,20%
mai/20245,806093+5,71%+7,35%
abr/20245,905297+7,51%+6,47%
mar/20246,132648+11,65%+5,53%
fev/20246,111832+11,27%+4,66%
jan/20246,029725+9,78%+3,83%
dez/20236,11504+11,33%+2,83%
nov/20235,871498+6,90%+1,92%
out/20235,401839-1,65%+1,00%
set/20235,4926920,00%0,00%
Cota
8,322045
Patrimônio líquido
R$ 280.898.469,64
Cotistas
33
Volatilidade (12 meses)
11,66%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.398.581,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oceana O26 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 282.370.851,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.