Fundo de investimento

Rag 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 27.966.004/0001-85

Rag 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.576.213,27, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 63,09%, o equivalente a -403% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 112,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,8% em cotas de fundos e 40,2% em títulos públicos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 188.780.636,54 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos44,8%R$ 65.877.280,74
  • Títulos Públicos40,2%R$ 59.236.641,95
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,5%R$ 11.063.054,33
  • Debêntures6,6%R$ 9.731.930,94
  • Valores a receber0,9%R$ 1.289.258,67

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,3%
  3. 3

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,7%
  5. 5

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  6. 6

    PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  7. 7

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  8. 8

    CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  9. 9

    ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  11. 10 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-63,09%-403% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,02%0,88%116%
No ano-64,69%10,28%-629%
12 meses-63,09%15,64%-403%
24 meses-71,26%30,53%-233%
36 meses-68,13%45,15%-151%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%-50%0,0%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202647,407409-68,35%+43,75%
ago/202646,930105-68,67%+42,50%
jul/2026141,648265-5,43%+40,96%
jun/2026140,297588-6,33%+39,27%
mai/2026139,72795-6,71%+37,73%
abr/2026139,167154-7,08%+36,27%
mar/2026137,237157-8,37%+34,80%
fev/2026137,686226-8,07%+33,18%
jan/2026136,3466-8,97%+31,87%
dez/2025134,252149-10,37%+30,35%
nov/2025133,232681-11,05%+28,78%
out/2025131,549286-12,17%+27,44%
set/2025130,052861-13,17%+25,83%
ago/2025128,426748-14,26%+24,32%
jul/2025126,184096-15,75%+22,89%
jun/2025126,327289-15,66%+21,34%
mai/2025177,965014+18,82%+20,02%
abr/2025175,764058+17,35%+18,67%
mar/2025172,171301+14,95%+17,43%
fev/2025170,404029+13,77%+16,31%
jan/2025169,297074+13,03%+15,17%
dez/2024167,236906+11,66%+14,02%
nov/2024167,248699+11,66%+12,97%
out/2024166,599795+11,23%+12,08%
set/2024165,680716+10,62%+11,05%
ago/2024164,933452+10,12%+10,13%
jul/2024163,017093+8,84%+9,18%
jun/2024160,881278+7,41%+8,20%
mai/2024160,047788+6,86%+7,35%
abr/2024158,642086+5,92%+6,47%
mar/2024159,181685+6,28%+5,53%
fev/2024157,542835+5,18%+4,66%
jan/2024156,351899+4,39%+3,83%
dez/2023155,43315+3,78%+2,83%
nov/2023153,124094+2,23%+1,92%
out/2023150,196909+0,28%+1,00%
set/2023149,7787550,00%0,00%
Cota
47,407409
Patrimônio líquido
R$ 49.576.213,27
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
112,14%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rag 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 49.561.130,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.