Fundo de investimento

Ubs Previdenciário Icatu Portfolio Multiestratégia FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 27.974.858/0001-03

Ubs Previdenciário Icatu Portfolio Multiestratégia FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.876.154,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,81%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,1% em cotas de fundos e 24,9% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 60.753.964,25 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos75,1%R$ 40.976.502,36
  • Títulos Públicos24,9%R$ 13.559.481,49
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 13.665,65
  • Valores a receber0,0%R$ 7.959,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,07

Maiores posições

  1. 1

    UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,9%
  3. 3

    UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  4. 4

    CSHG ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  5. 5

    CSHG SPX LANCER PREVIDENCIÁRIO FIF DA CIC MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  6. 6

    CSHG VERDE AM PREVIDENCIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  7. 7

    UBS IBIUNA PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    TRUXT CSHG PREVIDÊNCIA FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  10. 10

    DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,81%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,50%0,88%171%
No ano+8,74%10,28%85%
12 meses+14,81%15,64%95%
24 meses+24,20%30,53%79%
36 meses+33,74%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,029321+34,42%+43,75%
ago/20261,99938+32,44%+42,50%
jul/20261,971541+30,59%+40,96%
jun/20261,952422+29,33%+39,27%
mai/20261,954434+29,46%+37,73%
abr/20261,955455+29,53%+36,27%
mar/20261,91285+26,70%+34,80%
fev/20261,940591+28,54%+33,18%
jan/20261,911532+26,62%+31,87%
dez/20251,866246+23,62%+30,35%
nov/20251,855241+22,89%+28,78%
out/20251,819178+20,50%+27,44%
set/20251,792876+18,76%+25,83%
ago/20251,767472+17,07%+24,32%
jul/20251,736614+15,03%+22,89%
jun/20251,740135+15,26%+21,34%
mai/20251,71418+13,54%+20,02%
abr/20251,685557+11,65%+18,67%
mar/20251,655804+9,68%+17,43%
fev/20251,644926+8,96%+16,31%
jan/20251,639404+8,59%+15,17%
dez/20241,625426+7,67%+14,02%
nov/20241,636505+8,40%+12,97%
out/20241,630499+8,00%+12,08%
set/20241,632243+8,12%+11,05%
ago/20241,633965+8,23%+10,13%
jul/20241,614616+6,95%+9,18%
jun/20241,588354+5,21%+8,20%
mai/20241,586211+5,07%+7,35%
abr/20241,574418+4,29%+6,47%
mar/20241,599205+5,93%+5,53%
fev/20241,591619+5,43%+4,66%
jan/20241,579749+4,64%+3,83%
dez/20231,586763+5,10%+2,83%
nov/20231,548039+2,54%+1,92%
out/20231,499274-0,69%+1,00%
set/20231,5096970,00%0,00%
Cota
2,029321
Patrimônio líquido
R$ 54.876.154,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,26%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.362.855,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Previdenciário Icatu Portfolio Multiestratégia FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 54.940.792,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.