Fundo de investimento

Itaú Flexprev Boriva FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 28.075.123/0001-00

Itaú Flexprev Boriva FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.987.923,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,54%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 47.284.904,91 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 57.056.806,91
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,54
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,2%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,9%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,9%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,54%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,65%0,88%188%
No ano+8,79%10,28%85%
12 meses+13,54%15,64%87%
24 meses+22,42%30,53%73%
36 meses+31,78%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,358666+32,24%+43,75%
ago/202619,04472+30,10%+42,50%
jul/202618,804157+28,45%+40,96%
jun/202618,614091+27,16%+39,27%
mai/202618,635289+27,30%+37,73%
abr/202618,52798+26,57%+36,27%
mar/202618,258286+24,73%+34,80%
fev/202618,258056+24,72%+33,18%
jan/202618,013735+23,06%+31,87%
dez/202517,795246+21,56%+30,35%
nov/202517,707351+20,96%+28,78%
out/202517,403134+18,88%+27,44%
set/202517,198587+17,49%+25,83%
ago/202517,050068+16,47%+24,32%
jul/202516,870467+15,25%+22,89%
jun/202516,866745+15,22%+21,34%
mai/202516,617015+13,51%+20,02%
abr/202516,372294+11,84%+18,67%
mar/202516,0471+9,62%+17,43%
fev/202515,779823+7,79%+16,31%
jan/202515,670366+7,05%+15,17%
dez/202415,46193+5,62%+14,02%
nov/202415,750808+7,60%+12,97%
out/202415,747137+7,57%+12,08%
set/202415,785944+7,84%+11,05%
ago/202415,813158+8,02%+10,13%
jul/202415,691032+7,19%+9,18%
jun/202415,414938+5,30%+8,20%
mai/202415,508081+5,94%+7,35%
abr/202415,348058+4,85%+6,47%
mar/202415,488326+5,80%+5,53%
fev/202415,450151+5,54%+4,66%
jan/202415,356823+4,91%+3,83%
dez/202315,354355+4,89%+2,83%
nov/202315,027622+2,66%+1,92%
out/202314,610633-0,19%+1,00%
set/202314,6387350,00%0,00%
Cota
19,358666
Patrimônio líquido
R$ 57.987.923,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,16%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Boriva FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 57.981.288,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.