Fundo de investimento

Alagre Principal II FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 28.078.725/0001-11

Alagre Principal II FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 156.254.550,93, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,07%, o equivalente a 65% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,7% em cotas de fundos e 37,8% em investimento no exterior, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 138.678.902,39 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos61,7%R$ 95.703.168,80
  • Investimento no Exterior37,8%R$ 58.556.686,65
  • Debêntures0,5%R$ 736.973,93
  • Valores a receber0,0%R$ 7.063,14
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,07

Maiores posições

  1. 1

    LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,4%
  2. 2

    3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 1476,984838

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    12,8%
  3. 3

    ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  4. 4

    3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 1725,765593

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,7%
  5. 5

    ARES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  6. 6

    3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1791,796388

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,8%
  7. 7

    EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  8. 8

    HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  9. 9

    PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 18186,625551

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,6%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,07%65% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,83%100%
No ano+5,34%10,23%52%
12 meses+10,07%15,58%65%
24 meses+19,78%30,47%65%
36 meses+34,88%45,08%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,353999+34,52%+43,75%
ago/20262,334823+33,42%+42,50%
jul/20262,314517+32,26%+40,96%
jun/20262,322038+32,69%+39,27%
mai/20262,267754+29,59%+37,73%
abr/20262,243137+28,18%+36,27%
mar/20262,259731+29,13%+34,80%
fev/20262,244668+28,27%+33,18%
jan/20262,23622+27,79%+31,87%
dez/20252,234628+27,69%+30,35%
nov/20252,205861+26,05%+28,78%
out/20252,189974+25,14%+27,44%
set/20252,15484+23,14%+25,83%
ago/20252,138611+22,21%+24,32%
jul/20252,132348+21,85%+22,89%
jun/20252,099383+19,97%+21,34%
mai/20252,101379+20,08%+20,02%
abr/20252,083339+19,05%+18,67%
mar/20252,051414+17,22%+17,43%
fev/20252,073178+18,47%+16,31%
jan/20252,041968+16,69%+15,17%
dez/20242,081488+18,94%+14,02%
nov/20242,048758+17,07%+12,97%
out/20242,012791+15,02%+12,08%
set/20241,958042+11,89%+11,05%
ago/20241,96523+12,30%+10,13%
jul/20241,957244+11,84%+9,18%
jun/20241,916939+9,54%+8,20%
mai/20241,875527+7,17%+7,35%
abr/20241,858568+6,21%+6,47%
mar/20241,84854+5,63%+5,53%
fev/20241,825071+4,29%+4,66%
jan/20241,766342+0,93%+3,83%
dez/20231,751462+0,08%+2,83%
nov/20231,718985-1,77%+1,92%
out/20231,73672-0,76%+1,00%
set/20231,7499810,00%0,00%
Cota
2,353999
Patrimônio líquido
R$ 156.254.550,93
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,47%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.900.439,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alagre Principal II FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 155.668.102,76 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.