Fundo de investimento

Itaú Flexprev Ja2020 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 28.140.922/0001-13

Itaú Flexprev Ja2020 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.303.269,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,62%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,91% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,2% em cotas de fundos e 12,5% em ações, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 53.463.079,41 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos87,2%R$ 28.371.081,06
  • Ações12,5%R$ 4.085.286,25
  • Valores a receber0,3%R$ 90.296,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.479,75

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,1%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,6%
  3. 3

    ASSAI ON NM

    Ação ordinária · Ações

    11,8%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  7. 7

    ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  8. 8

    BEMOBI TECH ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,62%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,24%0,88%370%
No ano+14,50%10,28%141%
12 meses+16,62%15,64%106%
24 meses+29,07%30,53%95%
36 meses+35,03%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,109335+34,59%+43,75%
ago/202616,571589+30,36%+42,50%
jul/202616,407076+29,07%+40,96%
jun/202616,294563+28,18%+39,27%
mai/202616,229495+27,67%+37,73%
abr/202616,12454+26,84%+36,27%
mar/202616,080777+26,50%+34,80%
fev/202615,944532+25,43%+33,18%
jan/202615,542759+22,27%+31,87%
dez/202514,942583+17,55%+30,35%
nov/202515,370416+20,91%+28,78%
out/202515,002833+18,02%+27,44%
set/202514,817551+16,56%+25,83%
ago/202514,671229+15,41%+24,32%
jul/202514,424088+13,47%+22,89%
jun/202514,160571+11,39%+21,34%
mai/202513,94307+9,68%+20,02%
abr/202514,416229+13,40%+18,67%
mar/202513,604627+7,02%+17,43%
fev/202513,166089+3,57%+16,31%
jan/202513,171044+3,61%+15,17%
dez/202412,925691+1,68%+14,02%
nov/202413,086662+2,95%+12,97%
out/202413,238991+4,14%+12,08%
set/202413,128509+3,27%+11,05%
ago/202413,256329+4,28%+10,13%
jul/202412,924658+1,67%+9,18%
jun/202412,783919+0,56%+8,20%
mai/202412,887756+1,38%+7,35%
abr/202412,820662+0,85%+6,47%
mar/202413,004873+2,30%+5,53%
fev/202413,37978+5,25%+4,66%
jan/202413,291218+4,55%+3,83%
dez/202313,22702+4,05%+2,83%
nov/202313,010427+2,35%+1,92%
out/202312,761288+0,39%+1,00%
set/202312,7121910,00%0,00%
Cota
17,109335
Patrimônio líquido
R$ 34.303.269,41
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,91%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 30.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Ja2020 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 34.291.268,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.