Fundo de investimento

Itaú Flexprev Hvbr FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 28.140.951/0001-85

Itaú Flexprev Hvbr FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.373.060,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,07%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 51.930.854,49 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 62.311.595,20
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.150,51
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,7%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,1%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,9%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,07%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,73%0,88%197%
No ano+10,04%10,28%98%
12 meses+16,07%15,64%103%
24 meses+24,48%30,53%80%
36 meses+34,59%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,292856+34,71%+43,75%
ago/202616,99857+32,42%+42,50%
jul/202616,818334+31,02%+40,96%
jun/202616,598718+29,31%+39,27%
mai/202616,594594+29,27%+37,73%
abr/202616,70026+30,10%+36,27%
mar/202616,514897+28,65%+34,80%
fev/202616,490832+28,46%+33,18%
jan/202616,201171+26,21%+31,87%
dez/202515,715665+22,43%+30,35%
nov/202515,595472+21,49%+28,78%
out/202515,267905+18,94%+27,44%
set/202515,072678+17,42%+25,83%
ago/202514,898218+16,06%+24,32%
jul/202514,63717+14,02%+22,89%
jun/202514,68481+14,40%+21,34%
mai/202514,510941+13,04%+20,02%
abr/202514,337261+11,69%+18,67%
mar/202514,051215+9,46%+17,43%
fev/202513,834299+7,77%+16,31%
jan/202513,765327+7,23%+15,17%
dez/202413,602793+5,97%+14,02%
nov/202413,789981+7,43%+12,97%
out/202413,808055+7,57%+12,08%
set/202413,844741+7,85%+11,05%
ago/202413,892383+8,22%+10,13%
jul/202413,717127+6,86%+9,18%
jun/202413,465737+4,90%+8,20%
mai/202413,504127+5,20%+7,35%
abr/202413,451219+4,79%+6,47%
mar/202413,583875+5,82%+5,53%
fev/202413,563611+5,66%+4,66%
jan/202413,472502+4,95%+3,83%
dez/202313,555336+5,60%+2,83%
nov/202313,22013+2,99%+1,92%
out/202312,785042-0,40%+1,00%
set/202312,836840,00%0,00%
Cota
17,292856
Patrimônio líquido
R$ 63.373.060,62
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,27%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.199.963,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Hvbr FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 63.433.141,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.