Fundo de investimento

Bogari Value A FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDA

CNPJ 28.260.530/0001-98

Bogari Value A FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento de ações, gerido por Bogari Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.011.231,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,79%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Bogari Value Master II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,1% em operações compromissadas e 9,7% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.812.528,59 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.224.691/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Operações Compromissadas86,1%R$ 90.195.294,67
  • Cotas de Fundos9,7%R$ 10.107.242,68
  • Valores a receber4,2%R$ 4.368.929,57
  • Disponibilidades0,0%R$ 29.932,83

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,1%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,79%43% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,68%0,88%306%
No ano+2,61%10,28%25%
12 meses+6,79%15,64%43%
24 meses+7,75%30,53%25%
36 meses+18,54%45,15%41%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,440021+18,87%+43,75%
ago/20261,40237+15,76%+42,50%
jul/20261,419254+17,16%+40,96%
jun/20261,382062+14,09%+39,27%
mai/20261,389925+14,74%+37,73%
abr/20261,49343+23,28%+36,27%
mar/20261,513087+24,90%+34,80%
fev/20261,531193+26,40%+33,18%
jan/20261,503249+24,09%+31,87%
dez/20251,403453+15,85%+30,35%
nov/20251,444407+19,23%+28,78%
out/20251,398835+15,47%+27,44%
set/20251,398719+15,46%+25,83%
ago/20251,348459+11,31%+24,32%
jul/20251,245909+2,85%+22,89%
jun/20251,344344+10,97%+21,34%
mai/20251,33233+9,98%+20,02%
abr/20251,256471+3,72%+18,67%
mar/20251,1138-8,06%+17,43%
fev/20251,053781-13,01%+16,31%
jan/20251,075907-11,19%+15,17%
dez/20241,029856-14,99%+14,02%
nov/20241,120096-7,54%+12,97%
out/20241,237131+2,12%+12,08%
set/20241,272084+5,01%+11,05%
ago/20241,336463+10,32%+10,13%
jul/20241,280213+5,68%+9,18%
jun/20241,235894+2,02%+8,20%
mai/20241,244362+2,72%+7,35%
abr/20241,256081+3,69%+6,47%
mar/20241,33518+10,22%+5,53%
fev/20241,345494+11,07%+4,66%
jan/20241,31968+8,94%+3,83%
dez/20231,375611+13,55%+2,83%
nov/20231,320888+9,04%+1,92%
out/20231,154161-4,73%+1,00%
set/20231,2114050,00%0,00%
Cota
1,440021
Patrimônio líquido
R$ 2.011.231,76
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,73%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.835.576,67

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bogari Value A FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.031.585,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.