Fundo de investimento

Western Asset Total Credit Advanced FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 28.320.756/0001-37

Western Asset Total Credit Advanced FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.221.383.909,07, distribuído entre 55.732 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,85%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 88,2% do patrimônio no Western Asset Total Credit Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 34,4% em cotas de fundos e 30,2% em debêntures, num total de 242 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 3.044.677.660,83 em 22/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 88,2% do patrimônio no fundo master WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 28.320.857/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos34,4%R$ 984.890.224,21
  • Debêntures30,2%R$ 866.724.203,50
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,9%R$ 712.341.961,99
  • Títulos Públicos10,5%R$ 301.010.821,89
  • Valores a receber0,0%R$ 283.565,40
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 115.687,93

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    28,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,5%
  3. 3

    WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  4. 4

    WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  5. 5

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  6. 6

    WESTERN ASSET CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  7. 7

    CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  8. 8

    BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  9. 9

    SUBCLASSE SENIOR

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  11. 10 maiores de 242 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,85%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%95%
No ano+10,31%10,28%100%
12 meses+15,85%15,64%101%
24 meses+31,15%30,53%102%
36 meses+49,53%45,15%110%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262.027,803363+47,59%+43,75%
ago/20262.010,974671+46,37%+42,50%
jul/20261.990,019755+44,84%+40,96%
jun/20261.964,465365+42,98%+39,27%
mai/20261.942,549471+41,39%+37,73%
abr/20261.919,976158+39,75%+36,27%
mar/20261.899,682141+38,27%+34,80%
fev/20261.879,749395+36,82%+33,18%
jan/20261.861,293942+35,47%+31,87%
dez/20251.838,324696+33,80%+30,35%
nov/20251.817,021179+32,25%+28,78%
out/20251.797,860822+30,86%+27,44%
set/20251.776,00022+29,27%+25,83%
ago/20251.750,344125+27,40%+24,32%
jul/20251.729,249399+25,86%+22,89%
jun/20251.707,3518+24,27%+21,34%
mai/20251.686,852198+22,78%+20,02%
abr/20251.665,459394+21,22%+18,67%
mar/20251.647,642285+19,92%+17,43%
fev/20251.629,643907+18,61%+16,31%
jan/20251.612,437759+17,36%+15,17%
dez/20241.594,93764+16,09%+14,02%
nov/20241.585,629012+15,41%+12,97%
out/20241.573,392932+14,52%+12,08%
set/20241.560,199982+13,56%+11,05%
ago/20241.546,210744+12,54%+10,13%
jul/20241.531,021369+11,44%+9,18%
jun/20241.514,563644+10,24%+8,20%
mai/20241.500,157656+9,19%+7,35%
abr/20241.481,265442+7,81%+6,47%
mar/20241.466,897843+6,77%+5,53%
fev/20241.452,689047+5,73%+4,66%
jan/20241.438,401428+4,69%+3,83%
dez/20231.421,169723+3,44%+2,83%
nov/20231.406,433305+2,37%+1,92%
out/20231.390,699961+1,22%+1,00%
set/20231.373,9080110,00%0,00%
Cota
2.027,803363
Patrimônio líquido
R$ 3.221.383.909,07
Cotistas
55.732
Volatilidade (12 meses)
0,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 308.258.374,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Western Asset Total Credit Advanced FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.228.262.137,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.