Fundo de investimento

Nice Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 28.649.160/0001-85

Nice Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sastre Gestão de Patrimônio Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.175.000,00, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,35%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SASTRE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 73.627.090,92 em 17/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 69.173.145,11
  • Valores a receber0,0%R$ 13.631,74

Maiores posições

  1. 1

    SASTRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,9%
  2. 2

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  3. 3

    JUBARTE MIGRATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  4. 4

    VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  5. 5

    PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  6. 6

    BTGP ACCESS SPX NIMITZ FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  7. 7

    BTGP ACCESS IBIUNA HEDGE STH FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  8. 8

    KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  9. 9

    IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  10. 10

    BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,35%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,31%0,88%150%
No ano+6,85%10,28%67%
12 meses+12,35%15,64%79%
24 meses+25,30%30,53%83%
36 meses+35,60%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,88787+35,36%+43,75%
ago/20261,863442+33,60%+42,50%
jul/20261,842853+32,13%+40,96%
jun/20261,831758+31,33%+39,27%
mai/20261,824616+30,82%+37,73%
abr/20261,824249+30,79%+36,27%
mar/20261,801125+29,14%+34,80%
fev/20261,832099+31,36%+33,18%
jan/20261,814338+30,08%+31,87%
dez/20251,766923+26,68%+30,35%
nov/20251,760792+26,24%+28,78%
out/20251,73478+24,38%+27,44%
set/20251,709848+22,59%+25,83%
ago/20251,680296+20,47%+24,32%
jul/20251,643739+17,85%+22,89%
jun/20251,644897+17,93%+21,34%
mai/20251,621066+16,23%+20,02%
abr/20251,600431+14,75%+18,67%
mar/20251,564899+12,20%+17,43%
fev/20251,553538+11,38%+16,31%
jan/20251,546961+10,91%+15,17%
dez/20241,524648+9,31%+14,02%
nov/20241,522435+9,15%+12,97%
out/20241,514011+8,55%+12,08%
set/20241,51175+8,39%+11,05%
ago/20241,506659+8,02%+10,13%
jul/20241,483812+6,39%+9,18%
jun/20241,466935+5,18%+8,20%
mai/20241,457181+4,48%+7,35%
abr/20241,448333+3,84%+6,47%
mar/20241,4771+5,90%+5,53%
fev/20241,466963+5,18%+4,66%
jan/20241,461016+4,75%+3,83%
dez/20231,471642+5,51%+2,83%
nov/20231,433832+2,80%+1,92%
out/20231,381174-0,97%+1,00%
set/20231,394750,00%0,00%
Cota
1,88787
Patrimônio líquido
R$ 71.175.000,00
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
5,22%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 23.697.782,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nice Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 71.262.023,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.