Fundo de investimento

Axios FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 28.912.465/0001-38

Axios FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 87.504.679,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,58%, o equivalente a 75% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 7,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 83,4% do patrimônio no Axios 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,0% em cotas de fundos e 9,0% em títulos públicos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 26.423.421,79 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 83,4% do patrimônio no fundo master AXIOS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 62.673.864/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos91,0%R$ 64.894.772,99
  • Títulos Públicos9,0%R$ 6.408.417,49
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.030,17
  • Valores a receber0,0%R$ 5.066,25

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,8%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,0%
  4. 4

    ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  5. 5

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  7. 7

    PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  8. 8

    ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  10. 10

    ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,58%75% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,38%0,77%307%
No ano+8,52%10,17%84%
12 meses+11,58%15,52%75%
24 meses+22,48%30,40%74%
36 meses+36,04%45,01%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,851059+36,45%+43,75%
ago/20261,808037+33,28%+42,50%
jul/20261,788937+31,87%+40,96%
jun/20261,778185+31,08%+39,27%
mai/20261,777769+31,05%+37,73%
abr/20261,792339+32,13%+36,27%
mar/20261,744063+28,57%+34,80%
fev/20261,782083+31,37%+33,18%
jan/20261,765419+30,14%+31,87%
dez/20251,705704+25,74%+30,35%
nov/20251,69449+24,91%+28,78%
out/20251,684002+24,14%+27,44%
set/20251,668079+22,97%+25,83%
ago/20251,658966+22,29%+24,32%
jul/20251,638545+20,79%+22,89%
jun/20251,642116+21,05%+21,34%
mai/20251,625224+19,81%+20,02%
abr/20251,616229+19,14%+18,67%
mar/20251,6011+18,03%+17,43%
fev/20251,629256+20,10%+16,31%
jan/20251,628729+20,06%+15,17%
dez/20241,634521+20,49%+14,02%
nov/20241,592544+17,40%+12,97%
out/20241,550752+14,32%+12,08%
set/20241,533183+13,02%+11,05%
ago/20241,511332+11,41%+10,13%
jul/20241,497351+10,38%+9,18%
jun/20241,482568+9,29%+8,20%
mai/20241,448761+6,80%+7,35%
abr/20241,437785+5,99%+6,47%
mar/20241,456064+7,34%+5,53%
fev/20241,437401+5,96%+4,66%
jan/20241,435705+5,84%+3,83%
dez/20231,435784+5,84%+2,83%
nov/20231,411425+4,05%+1,92%
out/20231,325295-2,30%+1,00%
set/20231,356540,00%0,00%
Cota
1,851059
Patrimônio líquido
R$ 87.504.679,05
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,35%
Captação líquida (12 meses)
R$ 51.239.039,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Axios FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 87.504.679,05 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.