Fundo de investimento

G5 Arthé FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.045.156/0001-70

G5 Arthé FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.085.010,08, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,17%, o equivalente a -20% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 24.474.339,70 em 14/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 25.967.515,22
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    G5 SPX SYN REAL ESTATE F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  2. 2

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,1%
  3. 3

    G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  4. 4

    G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,6%
  5. 5

    G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  6. 6

    G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  7. 7

    G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,2%
  8. 8

    G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,2%
  9. 9

    G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  10. 10

    G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,6%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-3,17%-20% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,50%0,88%57%
No ano+6,80%10,28%66%
12 meses-3,17%15,64%-20%
24 meses+0,43%30,53%1%
36 meses+16,35%45,15%36%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026208,363506+15,48%+43,75%
ago/2026207,320667+14,91%+42,50%
jul/2026207,480516+15,00%+40,96%
jun/2026205,966123+14,16%+39,27%
mai/2026205,801693+14,07%+37,73%
abr/2026203,787096+12,95%+36,27%
mar/2026201,80884+11,85%+34,80%
fev/2026198,095902+9,79%+33,18%
jan/2026196,397175+8,85%+31,87%
dez/2025195,096579+8,13%+30,35%
nov/2025194,963004+8,06%+28,78%
out/2025216,555734+20,03%+27,44%
set/2025216,19387+19,82%+25,83%
ago/2025215,182101+19,26%+24,32%
jul/2025214,449831+18,86%+22,89%
jun/2025213,087425+18,10%+21,34%
mai/2025212,772187+17,93%+20,02%
abr/2025212,665998+17,87%+18,67%
mar/2025211,263313+17,09%+17,43%
fev/2025212,278864+17,65%+16,31%
jan/2025207,598953+15,06%+15,17%
dez/2024210,336444+16,58%+14,02%
nov/2024210,52494+16,68%+12,97%
out/2024208,958983+15,81%+12,08%
set/2024207,811806+15,18%+11,05%
ago/2024207,468063+14,99%+10,13%
jul/2024210,99039+16,94%+9,18%
jun/2024208,911327+15,79%+8,20%
mai/2024206,96391+14,71%+7,35%
abr/2024205,580668+13,94%+6,47%
mar/2024208,000007+15,28%+5,53%
fev/2024204,913271+13,57%+4,66%
jan/2024201,677992+11,78%+3,83%
dez/2023199,955599+10,82%+2,83%
nov/2023198,756373+10,16%+1,92%
out/2023180,92753+0,28%+1,00%
set/2023180,424880,00%0,00%
Cota
208,363506
Patrimônio líquido
R$ 26.085.010,08
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
12,33%
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.313.660,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Arthé FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 26.093.138,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.