Fundo de investimento

Nb1 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.196.731/0001-36

Nb1 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 255.123.568,18, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,33%, o equivalente a 194% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,5% em cotas de fundos e 11,5% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 186.727.008,74 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos88,5%R$ 222.108.779,54
  • Títulos Públicos11,5%R$ 28.841.065,72
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.118,99

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    64,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,5%
  3. 3

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  4. 4

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,1%
  5. 5

    SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  6. 6

    VINCI SPS IV LOCAL FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  7. 7

    NB5 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  8. 8

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+30,33%194% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,02%0,88%231%
No ano+11,12%10,28%108%
12 meses+30,33%15,64%194%
24 meses+49,83%30,53%163%
36 meses+65,00%45,15%144%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202641,495684+63,08%+43,75%
ago/202640,673522+59,84%+42,50%
jul/202640,458117+59,00%+40,96%
jun/202639,637558+55,77%+39,27%
mai/202639,976902+57,11%+37,73%
abr/202642,120376+65,53%+36,27%
mar/202642,026488+65,16%+34,80%
fev/202642,027413+65,16%+33,18%
jan/202640,782585+60,27%+31,87%
dez/202537,341651+46,75%+30,35%
nov/202536,790468+44,58%+28,78%
out/202534,996788+37,53%+27,44%
set/202533,893745+33,20%+25,83%
ago/202531,83844+25,12%+24,32%
jul/202528,47357+11,90%+22,89%
jun/202528,853507+13,39%+21,34%
mai/202529,473853+15,83%+20,02%
abr/202528,549442+12,20%+18,67%
mar/202525,214782-0,91%+17,43%
fev/202525,095181-1,38%+16,31%
jan/202525,11496-1,30%+15,17%
dez/202422,592782-11,21%+14,02%
nov/202424,588655-3,37%+12,97%
out/202427,622168+8,55%+12,08%
set/202429,375619+15,44%+11,05%
ago/202427,694852+8,84%+10,13%
jul/202426,696712+4,92%+9,18%
jun/202426,82667+5,43%+8,20%
mai/202426,275589+3,26%+7,35%
abr/202426,182294+2,89%+6,47%
mar/202426,921981+5,80%+5,53%
fev/202427,049682+6,30%+4,66%
jan/202426,832459+5,45%+3,83%
dez/202328,515597+12,06%+2,83%
nov/202326,659802+4,77%+1,92%
out/202322,989491-9,65%+1,00%
set/202325,4457440,00%0,00%
Cota
41,495684
Patrimônio líquido
R$ 255.123.568,18
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
12,54%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.268.237,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nb1 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 256.956.467,85 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.