Fundo de investimento

Apex Infinity Red Long-Biased FIC de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.206.142/0001-91

Apex Infinity Red Long-Biased FIC de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.694.743,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,97%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,43% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Apex Infinity Master Long-Biased FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
APEX CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.682.553,61 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master APEX INFINITY MASTER LONG-BIASED FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.862.804/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.

0,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 5.967.882,81

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,97%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+7,75%0,88%884%
No ano+0,36%10,28%3%
12 meses+14,97%15,64%96%
24 meses+35,83%30,53%117%
36 meses+42,98%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,503069+41,57%+43,75%
ago/20261,394959+31,39%+42,50%
jul/20261,394386+31,33%+40,96%
jun/20261,383259+30,28%+39,27%
mai/20261,361175+28,20%+37,73%
abr/20261,4657+38,05%+36,27%
mar/20261,493763+40,69%+34,80%
fev/20261,590537+49,81%+33,18%
jan/20261,573986+48,25%+31,87%
dez/20251,497695+41,06%+30,35%
nov/20251,53355+44,44%+28,78%
out/20251,416467+33,41%+27,44%
set/20251,36616+28,67%+25,83%
ago/20251,307335+23,13%+24,32%
jul/20251,234039+16,23%+22,89%
jun/20251,301162+22,55%+21,34%
mai/20251,270637+19,68%+20,02%
abr/20251,205091+13,50%+18,67%
mar/20251,123523+5,82%+17,43%
fev/20251,099057+3,52%+16,31%
jan/20251,096801+3,30%+15,17%
dez/20241,041226-1,93%+14,02%
nov/20241,049176-1,18%+12,97%
out/20241,078003+1,53%+12,08%
set/20241,084437+2,14%+11,05%
ago/20241,106556+4,22%+10,13%
jul/20241,052958-0,83%+9,18%
jun/20241,012642-4,62%+8,20%
mai/20240,993957-6,38%+7,35%
abr/20241,046394-1,44%+6,47%
mar/20241,099278+3,54%+5,53%
fev/20241,078682+1,60%+4,66%
jan/20241,068501+0,64%+3,83%
dez/20231,138365+7,22%+2,83%
nov/20231,077814+1,51%+1,92%
out/20231,01437-4,46%+1,00%
set/20231,0617310,00%0,00%
Cota
1,503069
Patrimônio líquido
R$ 4.694.743,61
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 370.368,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apex Infinity Red Long-Biased FIC de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.729.910,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.