Ubs Allocation Dahlia Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resplimitada

Ubs Allocation Dahlia Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resplimitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.212.728,23, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,26%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Dahlia Total Return Cshg II FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 32.976.583,66 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 26/05/2025