Fundo de investimento

Access Jpmorgan Global Bond Opportunities FIC de FIF Multimercado Ie Classe A - Resp Limitada

CNPJ 29.587.389/0001-03

Access Jpmorgan Global Bond Opportunities FIC de FIF Multimercado Ie Classe A - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.234.339,43, distribuído entre 278 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,75%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Access Jpmorgan Global Bond Opportunities Master FIF Multimercado Invest No Exterior - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,8% em investimento no exterior, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.541.881,58 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master ACCESS JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES MASTER FIF MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (CNPJ 29.574.911/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior97,8%R$ 48.024.144,44
  • Cotas de Fundos2,2%R$ 1.098.054,27
  • Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 2,59

Maiores posições

  1. 1

    JPMORGAN FUNDS GBOF

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    97,8%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,75%62% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,08%0,88%-123%
No ano+4,79%10,28%47%
12 meses+9,75%15,64%62%
24 meses+24,65%30,53%81%
36 meses+38,74%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026180,916691+40,03%+43,75%
ago/2026182,893553+41,56%+42,50%
jul/2026181,439424+40,44%+40,96%
jun/2026182,16478+41,00%+39,27%
mai/2026180,351559+39,60%+37,73%
abr/2026176,652971+36,73%+36,27%
mar/2026173,244126+34,09%+34,80%
fev/2026177,602575+37,47%+33,18%
jan/2026175,362076+35,73%+31,87%
dez/2025172,640291+33,63%+30,35%
nov/2025171,01541+32,37%+28,78%
out/2025169,563015+31,24%+27,44%
set/2025167,468358+29,62%+25,83%
ago/2025164,849272+27,60%+24,32%
jul/2025161,683671+25,15%+22,89%
jun/2025160,042748+23,88%+21,34%
mai/2025156,82484+21,38%+20,02%
abr/2025150,34329+16,37%+18,67%
mar/2025149,230548+15,51%+17,43%
fev/2025149,330955+15,58%+16,31%
jan/2025147,053303+13,82%+15,17%
dez/2024145,803442+12,85%+14,02%
nov/2024146,670191+13,53%+12,97%
out/2024144,352957+11,73%+12,08%
set/2024146,461763+13,36%+11,05%
ago/2024145,134963+12,34%+10,13%
jul/2024142,905932+10,61%+9,18%
jun/2024140,388269+8,66%+8,20%
mai/2024139,354071+7,86%+7,35%
abr/2024137,73246+6,61%+6,47%
mar/2024139,259274+7,79%+5,53%
fev/2024137,884083+6,72%+4,66%
jan/2024138,195409+6,97%+3,83%
dez/2023138,152354+6,93%+2,83%
nov/2023133,689299+3,48%+1,92%
out/2023128,432663-0,59%+1,00%
set/2023129,1962550,00%0,00%
Cota
180,916691
Patrimônio líquido
R$ 22.234.339,43
Cotistas
278
Volatilidade (12 meses)
4,09%
Captação líquida (12 meses)
R$ 8.524.009,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Access Jpmorgan Global Bond Opportunities FIC de FIF Multimercado Ie Classe A - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 22.386.762,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.