Fundo de investimento
Itaú Prev Multigestor FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 29.942.200/0001-45
Itaú Prev Multigestor FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 217.491.162,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,53%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 366.256.098,73 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 226.751.266,54
- Disponibilidades0,0%R$ 90.778,74
- Valores a receber0,0%R$ 25.915,26
Maiores posições
- 118,4%
ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,3%
ITAÚ PREV SPX LANCER 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,5%
GENOA CAPITAL MERIDIAN PREV A FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,2%
KINEA PREV XTR II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 514,1%
ACE CAPITAL BALANCE PREV A FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 68,9%
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,6%
JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,3%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,53%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,17% | 0,88% | 133% |
| No ano | +7,89% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +12,53% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +24,84% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +35,21% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,930213 | +34,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,711303 | +32,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,501636 | +31,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,418416 | +30,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,211308 | +29,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,053717 | +27,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,800873 | +26,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,987225 | +27,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,793478 | +26,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,545747 | +24,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,406844 | +23,38% | +28,78% |
| out/2025 | 17,233831 | +22,15% | +27,44% |
| set/2025 | 17,021102 | +20,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,821799 | +19,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,623683 | +17,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,582081 | +17,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,312925 | +15,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,14304 | +14,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,90259 | +12,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,861553 | +12,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,814473 | +12,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,701424 | +11,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,61352 | +10,67% | +12,97% |
| out/2024 | 15,393644 | +9,11% | +12,08% |
| set/2024 | 15,317571 | +8,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,163129 | +7,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,059782 | +6,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,828548 | +5,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,739466 | +4,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,683781 | +4,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,766114 | +4,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,639758 | +3,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,590509 | +3,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,508622 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,295896 | +1,33% | +1,92% |
| out/2023 | 14,105541 | -0,02% | +1,00% |
| set/2023 | 14,108211 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,930213
- Patrimônio líquido
- R$ 217.491.162,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 78.068.228,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Prev Multigestor FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 217.896.868,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.