Fundo de investimento

Itaú Seleção Prev Multifundos Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 29.942.223/0001-50

Itaú Seleção Prev Multifundos Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 344.202.324,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,38%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 563.258.990,42 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 345.849.119,40
  • Valores a receber0,0%R$ 37.127,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 8.899,95

Maiores posições

  1. 1

    GENOA CAPITAL MERIDIAN PREV A FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  2. 2

    ITAÚ PREV SPX LANCER 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  3. 3

    ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  4. 4

    ACE CAPITAL BALANCE PREV A FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,9%
  5. 5

    KINEA PREV XTR II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  6. 6

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  7. 7

    JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  8. 8

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,38%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,88%132%
No ano+7,79%10,28%76%
12 meses+12,38%15,64%79%
24 meses+24,54%30,53%80%
36 meses+34,87%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,652507+33,80%+43,75%
ago/202618,439652+32,28%+42,50%
jul/202618,235045+30,81%+40,96%
jun/202618,159024+30,26%+39,27%
mai/202617,956953+28,82%+37,73%
abr/202617,802883+27,71%+36,27%
mar/202617,555126+25,93%+34,80%
fev/202617,736133+27,23%+33,18%
jan/202617,545826+25,87%+31,87%
dez/202517,304858+24,14%+30,35%
nov/202517,171377+23,18%+28,78%
out/202517,001814+21,96%+27,44%
set/202516,791543+20,46%+25,83%
ago/202516,597196+19,06%+24,32%
jul/202516,403627+17,67%+22,89%
jun/202516,369829+17,43%+21,34%
mai/202516,102395+15,51%+20,02%
abr/202515,934504+14,31%+18,67%
mar/202515,695144+12,59%+17,43%
fev/202515,656468+12,31%+16,31%
jan/202515,611597+11,99%+15,17%
dez/202415,502264+11,21%+14,02%
nov/202415,417035+10,59%+12,97%
out/202415,200271+9,04%+12,08%
set/202415,127331+8,52%+11,05%
ago/202414,977385+7,44%+10,13%
jul/202414,872581+6,69%+9,18%
jun/202414,646492+5,07%+8,20%
mai/202414,552932+4,40%+7,35%
abr/202414,499865+4,02%+6,47%
mar/202414,582417+4,61%+5,53%
fev/202414,455726+3,70%+4,66%
jan/202414,407977+3,36%+3,83%
dez/202314,329329+2,79%+2,83%
nov/202314,123494+1,32%+1,92%
out/202313,9446+0,03%+1,00%
set/202313,9400940,00%0,00%
Cota
18,652507
Patrimônio líquido
R$ 344.202.324,05
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 92.545.441,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Seleção Prev Multifundos Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 344.499.836,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.