Fundo de investimento

Porto Fino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ 29.970.149/0001-85

Porto Fino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios multimercado, gerido por Carmel Gestora de Ativos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 26/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.849.260,16, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,05%, o equivalente a 133% do CDI (15,79% no período), com volatilidade anualizada de 990,75% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,0% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/08/2026.

Tipo
FIDC
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/08/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,0%R$ 76.040.697,86
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,9%R$ 3.137.470,63
  • Valores a receber2,1%R$ 1.722.101,94
  • Títulos Públicos0,0%R$ 31.776,50
  • Disponibilidades0,0%R$ 741,46

Maiores posições

  1. 1

    SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    55,6%
  2. 2

    SUBCLASSE DAS COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DO MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    33,5%
  3. 3

    CARMEL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,6%
  4. 4

    CRI IPCA - 20/06/2035

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,7%
  5. 5

    CRI IPCA - 18/03/2033

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,2%
  6. 6

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,0%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 26/08/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,05%133% do CDI (15,79%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,16%0,94%124%
No ano+11,90%9,15%130%
12 meses+21,05%15,79%133%
24 meses+33,49%30,32%110%
36 meses+57,32%45,30%127%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a ago/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24ago/25ago/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
ago/2026186.312,951491+52,84%+42,50%
jul/2026184.168,506228+51,08%+40,96%
jun/2026181.422,910068+48,83%+39,27%
mai/2026179.043,145574+46,88%+37,73%
abr/2026175.767,282891+44,19%+36,27%
mar/2026173.643,323247+42,45%+34,80%
fev/2026171.130,972501+40,39%+33,18%
jan/2026169.307,838903+38,89%+31,87%
dez/2025166.500,642662+36,59%+30,35%
nov/2025164.073,593331+34,60%+28,78%
out/2025161.682,718062+32,64%+27,44%
set/2025158.918,680619+30,37%+25,83%
ago/2025156.200,14171+28,14%+24,32%
jul/2025153.916,463779+26,27%+22,89%
jun/2025151.136,213342+23,99%+21,34%
mai/2025149.163,907572+22,37%+20,02%
abr/2025146.917,363935+20,52%+18,67%
mar/2025144.838,544421+18,82%+17,43%
fev/2025142.950,577629+17,27%+16,31%
jan/2025140.945,203617+15,63%+15,17%
dez/2024138.963,371353+14,00%+14,02%
nov/2024139.732,702385+14,63%+12,97%
out/2024135.564,269285+11,21%+12,08%
set/2024143.481,98177+17,71%+11,05%
ago/2024141.542,146678+16,12%+10,13%
jul/2024139.570,398371+14,50%+9,18%
jun/2024137.531,066866+12,82%+8,20%
mai/2024135.714,679912+11,33%+7,35%
abr/2024133.402,586302+9,44%+6,47%
mar/2024131.686,269183+8,03%+5,53%
fev/2024130.079,454312+6,71%+4,66%
jan/2024128.614,433554+5,51%+3,83%
dez/2023126.857,511079+4,07%+2,83%
nov/2023125.176,919114+2,69%+1,92%
out/2023123.500,640494+1,31%+1,00%
set/2023121.898,0879660,00%0,00%
Cota
186.312,951491
Patrimônio líquido
R$ 81.849.260,16
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
990,75%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Fino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Classes de Cotas de Fundos FIDC

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Subclasses
3

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.