Fundo de investimento

Safra Prev Faraday FIF Previdenciário CIC Multimercado Prev Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.103.544/0001-40

Safra Prev Faraday FIF Previdenciário CIC Multimercado Prev Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.734.583,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,95%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 86.451.540,44 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 72.938.658,49
  • Valores a receber0,0%R$ 11.415,06
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA CASH PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,0%
  2. 2

    SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,2%
  3. 3

    SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  4. 4

    SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  5. 5

    OCEANA VALOR PREV II FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  6. 6

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV SAFRA FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  7. 7

    ABSOLUTE SVP PREVIDÊNCIA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  9. 9

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO S FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    ACE CAPITAL PREV IQ S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,95%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,68%0,88%192%
No ano+8,96%10,28%87%
12 meses+13,95%15,64%89%
24 meses+22,29%30,53%73%
36 meses+31,40%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026165,198458+31,11%+43,75%
ago/2026162,462595+28,94%+42,50%
jul/2026160,65176+27,50%+40,96%
jun/2026159,250725+26,39%+39,27%
mai/2026158,881652+26,09%+37,73%
abr/2026158,479357+25,77%+36,27%
mar/2026155,660886+23,54%+34,80%
fev/2026156,625024+24,30%+33,18%
jan/2026154,779131+22,84%+31,87%
dez/2025151,62054+20,33%+30,35%
nov/2025150,911357+19,77%+28,78%
out/2025148,224194+17,64%+27,44%
set/2025146,676053+16,41%+25,83%
ago/2025144,975019+15,06%+24,32%
jul/2025142,542492+13,13%+22,89%
jun/2025143,141328+13,60%+21,34%
mai/2025141,150432+12,02%+20,02%
abr/2025138,965379+10,29%+18,67%
mar/2025135,120214+7,24%+17,43%
fev/2025133,187633+5,70%+16,31%
jan/2025133,255036+5,76%+15,17%
dez/2024130,374152+3,47%+14,02%
nov/2024133,485493+5,94%+12,97%
out/2024134,309379+6,59%+12,08%
set/2024134,468762+6,72%+11,05%
ago/2024135,090452+7,21%+10,13%
jul/2024132,85359+5,44%+9,18%
jun/2024130,419771+3,51%+8,20%
mai/2024130,262749+3,38%+7,35%
abr/2024130,393558+3,48%+6,47%
mar/2024132,777214+5,38%+5,53%
fev/2024132,003204+4,76%+4,66%
jan/2024131,442426+4,32%+3,83%
dez/2023133,235864+5,74%+2,83%
nov/2023130,041413+3,21%+1,92%
out/2023125,447938-0,44%+1,00%
set/2023126,0026430,00%0,00%
Cota
165,198458
Patrimônio líquido
R$ 64.734.583,17
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19.760.371,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Prev Faraday FIF Previdenciário CIC Multimercado Prev Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 65.046.582,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.