Fundo de investimento

Santander Pb Icaro III Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 30.332.800/0001-70

Santander Pb Icaro III Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.931.575,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 8,02%, o equivalente a -51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,1% em cotas de fundos e 7,8% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 28.361.855,96 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos89,1%R$ 28.178.382,25
  • Títulos Públicos7,8%R$ 2.478.957,86
  • Valores a receber2,8%R$ 879.867,15
  • Ações0,2%R$ 51.333,00
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 18.759,90
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 18.570,70

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  2. 2

    SANTANDER PB LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  3. 3

    OCEANA EQUITY HEDGE MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  4. 4

    IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,7%
  6. 6

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,2%
  8. 8

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  9. 9

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  10. 10

    KINEA URANO MULTIMERCADO -CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-8,02%-51% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-14,68%0,88%-1.675%
No ano-12,28%10,28%-119%
12 meses-8,02%15,64%-51%
24 meses+5,38%30,53%18%
36 meses+13,25%45,15%29%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,802102+13,13%+43,75%
ago/202617,348982+32,60%+42,50%
jul/202617,142579+31,02%+40,96%
jun/202617,074038+30,50%+39,27%
mai/202616,984553+29,81%+37,73%
abr/202617,146366+31,05%+36,27%
mar/202616,845457+28,75%+34,80%
fev/202617,302059+32,24%+33,18%
jan/202617,246598+31,82%+31,87%
dez/202516,874762+28,97%+30,35%
nov/202516,913107+29,27%+28,78%
out/202516,647154+27,23%+27,44%
set/202516,449188+25,72%+25,83%
ago/202516,092927+23,00%+24,32%
jul/202515,58617+19,13%+22,89%
jun/202515,765889+20,50%+21,34%
mai/202515,505884+18,51%+20,02%
abr/202515,002178+14,66%+18,67%
mar/202514,311463+9,38%+17,43%
fev/202514,190125+8,46%+16,31%
jan/202514,19396+8,48%+15,17%
dez/202413,970083+6,77%+14,02%
nov/202414,086749+7,67%+12,97%
out/202414,216452+8,66%+12,08%
set/202414,150545+8,15%+11,05%
ago/202414,046261+7,36%+10,13%
jul/202413,86341+5,96%+9,18%
jun/202413,607144+4,00%+8,20%
mai/202413,584489+3,83%+7,35%
abr/202413,50313+3,20%+6,47%
mar/202413,759521+5,16%+5,53%
fev/202413,649092+4,32%+4,66%
jan/202413,595378+3,91%+3,83%
dez/202313,667084+4,46%+2,83%
nov/202313,324151+1,84%+1,92%
out/202312,983407-0,77%+1,00%
set/202313,0838110,00%0,00%
Cota
14,802102
Patrimônio líquido
R$ 26.931.575,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,87%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Icaro III Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.997.924,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.