Fundo de investimento

Duck FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 30.447.447/0001-74

Duck FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.988.387,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,05%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 37.761.314,81 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 43.528.498,35
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.582,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.441,46

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,9%
  2. 2

    BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,6%
  3. 3

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  4. 4

    BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  5. 5

    BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  7. 7

    BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  8. 8

    BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  9. 9

    BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,05%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,40%0,88%160%
No ano+8,92%10,28%87%
12 meses+14,05%15,64%90%
24 meses+26,82%30,53%88%
36 meses+39,24%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,686774+39,16%+43,75%
ago/20261,663408+37,23%+42,50%
jul/20261,641804+35,45%+40,96%
jun/20261,629043+34,40%+39,27%
mai/20261,621597+33,78%+37,73%
abr/20261,609614+32,79%+36,27%
mar/20261,585929+30,84%+34,80%
fev/20261,588996+31,09%+33,18%
jan/20261,570957+29,61%+31,87%
dez/20251,54857+27,76%+30,35%
nov/20251,536218+26,74%+28,78%
out/20251,514016+24,91%+27,44%
set/20251,496727+23,48%+25,83%
ago/20251,479021+22,02%+24,32%
jul/20251,459086+20,38%+22,89%
jun/20251,450655+19,68%+21,34%
mai/20251,43232+18,17%+20,02%
abr/20251,411155+16,42%+18,67%
mar/20251,388002+14,51%+17,43%
fev/20251,3798+13,83%+16,31%
jan/20251,370387+13,06%+15,17%
dez/20241,3548+11,77%+14,02%
nov/20241,356192+11,89%+12,97%
out/20241,344161+10,89%+12,08%
set/20241,337615+10,35%+11,05%
ago/20241,330034+9,73%+10,13%
jul/20241,316189+8,59%+9,18%
jun/20241,301169+7,35%+8,20%
mai/20241,291987+6,59%+7,35%
abr/20241,284038+5,93%+6,47%
mar/20241,285198+6,03%+5,53%
fev/20241,273318+5,05%+4,66%
jan/20241,263371+4,23%+3,83%
dez/20231,258865+3,86%+2,83%
nov/20231,237475+2,09%+1,92%
out/20231,215148+0,25%+1,00%
set/20231,212110,00%0,00%
Cota
1,686774
Patrimônio líquido
R$ 40.988.387,77
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.150.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Duck FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 40.999.712,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.