Fundo de investimento

Pedra Azul FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.521.697/0001-07

Pedra Azul FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.739.055,73, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,97%, o equivalente a 51% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,5% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 133.241.192,18 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,5%R$ 69.029.198,45
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,8%R$ 2.007.295,35
  • Títulos Públicos0,7%R$ 494.329,43
  • Valores a receber0,0%R$ 8.618,94
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  2. 2

    SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  4. 4

    VÉRTICE CASH ENHANCED IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  6. 6

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  7. 7

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  8. 8

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  10. 10

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,5%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,97%51% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,97%0,83%117%
No ano+3,79%10,23%37%
12 meses+7,97%15,58%51%
24 meses+17,23%30,47%57%
36 meses+24,13%45,08%54%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026162,937213+24,08%+43,75%
ago/2026161,377993+22,90%+42,50%
jul/2026159,098179+21,16%+40,96%
jun/2026159,706623+21,62%+39,27%
mai/2026158,30364+20,56%+37,73%
abr/2026157,346027+19,83%+36,27%
mar/2026156,18555+18,94%+34,80%
fev/2026161,149622+22,72%+33,18%
jan/2026159,382745+21,38%+31,87%
dez/2025156,985843+19,55%+30,35%
nov/2025154,751555+17,85%+28,78%
out/2025153,29979+16,75%+27,44%
set/2025151,866536+15,65%+25,83%
ago/2025150,909935+14,93%+24,32%
jul/2025149,364411+13,75%+22,89%
jun/2025150,475726+14,59%+21,34%
mai/2025150,236727+14,41%+20,02%
abr/2025148,847127+13,35%+18,67%
mar/2025146,850576+11,83%+17,43%
fev/2025144,761841+10,24%+16,31%
jan/2025143,977347+9,65%+15,17%
dez/2024142,619415+8,61%+14,02%
nov/2024141,419118+7,70%+12,97%
out/2024140,592434+7,07%+12,08%
set/2024139,663112+6,36%+11,05%
ago/2024138,994292+5,85%+10,13%
jul/2024137,644153+4,82%+9,18%
jun/2024136,231509+3,75%+8,20%
mai/2024135,22666+2,98%+7,35%
abr/2024134,745558+2,62%+6,47%
mar/2024137,490457+4,71%+5,53%
fev/2024136,445175+3,91%+4,66%
jan/2024135,716428+3,35%+3,83%
dez/2023136,61097+4,04%+2,83%
nov/2023133,559371+1,71%+1,92%
out/2023129,865707-1,10%+1,00%
set/2023131,3112390,00%0,00%
Cota
162,937213
Patrimônio líquido
R$ 67.739.055,73
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
6,34%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 32.761.324,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pedra Azul FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 67.768.591,56 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.