Fundo de investimento

Previcoke II Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 31.615.270/0001-30

Previcoke II Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 275.530.498,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,87%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 198.250.961,44 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 247.618.122,74
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 573.059,00
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    PREVICOKE CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,7%
  2. 2

    PREVICOKE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,1%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  4. 4

    GENOA CAPITAL RADAR P FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  5. 5

    LEGACY CAPITAL P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  6. 6

    SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  7. 7

    TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VIII RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  9. 9

    OCEANA SELECTION P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,87%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,24%0,88%142%
No ano+9,48%10,28%92%
12 meses+14,87%15,64%95%
24 meses+26,52%30,53%87%
36 meses+40,00%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026197,955586+40,06%+43,75%
ago/2026195,529616+38,34%+42,50%
jul/2026193,196578+36,69%+40,96%
jun/2026191,356282+35,39%+39,27%
mai/2026189,253073+33,90%+37,73%
abr/2026187,85045+32,91%+36,27%
mar/2026185,374893+31,16%+34,80%
fev/2026185,33995+31,13%+33,18%
jan/2026183,649146+29,94%+31,87%
dez/2025180,81974+27,94%+30,35%
nov/2025179,293368+26,86%+28,78%
out/2025176,445297+24,84%+27,44%
set/2025174,540046+23,49%+25,83%
ago/2025172,329336+21,93%+24,32%
jul/2025169,213929+19,72%+22,89%
jun/2025169,045097+19,60%+21,34%
mai/2025167,162436+18,27%+20,02%
abr/2025164,127478+16,12%+18,67%
mar/2025160,602222+13,63%+17,43%
fev/2025159,471007+12,83%+16,31%
jan/2025158,915235+12,44%+15,17%
dez/2024156,627929+10,82%+14,02%
nov/2024157,688711+11,57%+12,97%
out/2024157,458018+11,41%+12,08%
set/2024156,467092+10,70%+11,05%
ago/2024156,456123+10,70%+10,13%
jul/2024153,800794+8,82%+9,18%
jun/2024150,940525+6,79%+8,20%
mai/2024149,667696+5,89%+7,35%
abr/2024149,21563+5,57%+6,47%
mar/2024151,143996+6,94%+5,53%
fev/2024149,962353+6,10%+4,66%
jan/2024148,542455+5,10%+3,83%
dez/2023148,790563+5,27%+2,83%
nov/2023145,504981+2,95%+1,92%
out/2023140,554188-0,55%+1,00%
set/2023141,3371130,00%0,00%
Cota
197,955586
Patrimônio líquido
R$ 275.530.498,22
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,50%
Captação líquida (12 meses)
R$ 46.597.834,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Previcoke II Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 275.555.134,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.