Fundo de investimento

North Flower Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 31.636.092/0001-24

North Flower Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.218.135,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,12%, o equivalente a 91% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,4% em cotas de fundos e 18,6% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 22.898.223,17 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos81,4%R$ 21.116.637,56
  • Títulos Públicos18,6%R$ 4.813.482,96
  • Valores a receber0,0%R$ 3.327,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 71,20

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,6%
  3. 3

    OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,1%
  4. 4

    OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  5. 5

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  6. 6

    OAWM SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  7. 7

    ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  9. 9

    OPPORTUNITY WM S FLAGSHIP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 9 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,12%91% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,83%139%
No ano+8,74%10,23%85%
12 meses+14,12%15,58%91%
24 meses+9,98%30,47%33%
36 meses+23,15%45,08%51%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,665375+22,61%+43,75%
ago/20261,646474+21,22%+42,50%
jul/20261,627618+19,83%+40,96%
jun/20261,611706+18,66%+39,27%
mai/20261,601524+17,91%+37,73%
abr/20261,590068+17,07%+36,27%
mar/20261,567238+15,39%+34,80%
fev/20261,57437+15,91%+33,18%
jan/20261,55552+14,52%+31,87%
dez/20251,531496+12,75%+30,35%
nov/20251,512921+11,39%+28,78%
out/20251,493654+9,97%+27,44%
set/20251,476432+8,70%+25,83%
ago/20251,459292+7,44%+24,32%
jul/20251,435917+5,72%+22,89%
jun/20251,427936+5,13%+21,34%
mai/20251,653957+21,77%+20,02%
abr/20251,632256+20,17%+18,67%
mar/20251,607536+18,35%+17,43%
fev/20251,590674+17,11%+16,31%
jan/20251,580001+16,33%+15,17%
dez/20241,559513+14,82%+14,02%
nov/20241,553149+14,35%+12,97%
out/20241,541939+13,52%+12,08%
set/20241,530936+12,71%+11,05%
ago/20241,514225+11,48%+10,13%
jul/20241,489951+9,70%+9,18%
jun/20241,46777+8,06%+8,20%
mai/20241,451121+6,84%+7,35%
abr/20241,437165+5,81%+6,47%
mar/20241,44821+6,62%+5,53%
fev/20241,430617+5,33%+4,66%
jan/20241,418502+4,44%+3,83%
dez/20231,41044+3,84%+2,83%
nov/20231,38817+2,20%+1,92%
out/20231,357501-0,06%+1,00%
set/20231,3582580,00%0,00%
Cota
1,665375
Patrimônio líquido
R$ 26.218.135,61
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 454.854,78

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

North Flower Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 26.230.249,23 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.