Fundo de investimento

Apex Estratégia Infinity 8 Long Biased FIC de FI Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.961.936/0001-02

Apex Estratégia Infinity 8 Long Biased FIC de FI Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.668.291,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,51%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,74% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Apex Infinity Master Long-Biased FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
APEX CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.955.024,59 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master APEX INFINITY MASTER LONG-BIASED FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.862.804/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 5.967.882,81

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,51%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+7,76%0,88%885%
No ano+0,52%10,28%5%
12 meses+15,51%15,64%99%
24 meses+36,93%30,53%121%
36 meses+44,41%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,388171+42,97%+43,75%
ago/20261,288203+32,67%+42,50%
jul/20261,287442+32,59%+40,96%
jun/20261,276923+31,51%+39,27%
mai/20261,256298+29,39%+37,73%
abr/20261,352478+39,29%+36,27%
mar/20261,378086+41,93%+34,80%
fev/20261,469532+51,35%+33,18%
jan/20261,454002+49,75%+31,87%
dez/20251,38096+42,22%+30,35%
nov/20251,416042+45,84%+28,78%
out/20251,304075+34,31%+27,44%
set/20251,25655+29,41%+25,83%
ago/20251,201782+23,77%+24,32%
jul/20251,134182+16,81%+22,89%
jun/20251,195513+23,13%+21,34%
mai/20251,16685+20,17%+20,02%
abr/20251,105308+13,84%+18,67%
mar/20251,031219+6,20%+17,43%
fev/20251,008509+3,87%+16,31%
jan/20251,006201+3,63%+15,17%
dez/20240,954984-1,65%+14,02%
nov/20240,961967-0,93%+12,97%
out/20240,988113+1,77%+12,08%
set/20240,993735+2,34%+11,05%
ago/20241,013775+4,41%+10,13%
jul/20240,964418-0,68%+9,18%
jun/20240,927338-4,49%+8,20%
mai/20240,910096-6,27%+7,35%
abr/20240,958134-1,32%+6,47%
mar/20241,006409+3,65%+5,53%
fev/20240,98744+1,70%+4,66%
jan/20240,978006+0,72%+3,83%
dez/20231,041802+7,29%+2,83%
nov/20230,986133+1,56%+1,92%
out/20230,92782-4,44%+1,00%
set/20230,9709720,00%0,00%
Cota
1,388171
Patrimônio líquido
R$ 7.668.291,17
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.040.206,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apex Estratégia Infinity 8 Long Biased FIC de FI Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.728.682,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.