Fundo de investimento

G5 Sunset Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 32.158.821/0001-47

G5 Sunset Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.957.533,04, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,93%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,1% em cotas de fundos e 11,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 33.632.813,59 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos61,1%R$ 23.026.238,11
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,4%R$ 4.311.773,73
  • Títulos Públicos10,6%R$ 4.012.000,41
  • Investimento no Exterior9,2%R$ 3.485.148,01
  • Debêntures4,5%R$ 1.684.574,99
  • Outros (2 categorias)3,1%R$ 1.170.916,74

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,6%
  2. 2

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,8%
  3. 3

    G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  4. 4

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,8%
  5. 5

    G5 SPX RAPTOR F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  7. 7

    G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,5%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  10. 10

    G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  11. 10 maiores de 56 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,93%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%86%
No ano+6,24%10,28%61%
12 meses+11,93%15,64%76%
24 meses+20,92%30,53%69%
36 meses+35,86%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026160,534922+35,64%+43,75%
ago/2026159,329912+34,62%+42,50%
jul/2026156,658182+32,36%+40,96%
jun/2026156,126434+31,91%+39,27%
mai/2026155,225405+31,15%+37,73%
abr/2026154,276374+30,35%+36,27%
mar/2026153,423442+29,63%+34,80%
fev/2026154,337414+30,40%+33,18%
jan/2026153,001597+29,27%+31,87%
dez/2025151,099448+27,66%+30,35%
nov/2025148,867126+25,78%+28,78%
out/2025146,67096+23,92%+27,44%
set/2025145,258607+22,73%+25,83%
ago/2025143,421127+21,18%+24,32%
jul/2025141,855745+19,85%+22,89%
jun/2025140,804246+18,96%+21,34%
mai/2025140,922399+19,06%+20,02%
abr/2025139,111278+17,53%+18,67%
mar/2025137,237071+15,95%+17,43%
fev/2025136,216585+15,09%+16,31%
jan/2025134,935245+14,01%+15,17%
dez/2024134,787347+13,88%+14,02%
nov/2024134,740548+13,84%+12,97%
out/2024133,984198+13,20%+12,08%
set/2024131,939059+11,47%+11,05%
ago/2024132,757402+12,17%+10,13%
jul/2024131,088115+10,76%+9,18%
jun/2024128,958683+8,96%+8,20%
mai/2024126,988117+7,29%+7,35%
abr/2024125,609101+6,13%+6,47%
mar/2024125,471743+6,01%+5,53%
fev/2024124,047454+4,81%+4,66%
jan/2024122,715786+3,68%+3,83%
dez/2023122,3091+3,34%+2,83%
nov/2023120,11679+1,49%+1,92%
out/2023117,987338-0,31%+1,00%
set/2023118,3580040,00%0,00%
Cota
160,534922
Patrimônio líquido
R$ 37.957.533,04
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,84%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Sunset Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 37.957.533,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.