Fundo de investimento

Targo Dancer Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 32.238.299/0001-03

Targo Dancer Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Persevera Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.499.684,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,51%, o equivalente a 80% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 14,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 24.955.027,65 em 12/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 35.830.655,15
  • Valores a receber0,0%R$ 17.076,91
  • Disponibilidades0,0%R$ 910,28

Maiores posições

  1. 1

    DCG ADVISORY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  2. 2

    SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,3%
  3. 3

    AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  4. 4

    SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,3%
  5. 5

    JGP LONG ONLY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  6. 6

    ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES II

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  7. 7

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  8. 8

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  9. 9

    BOGARI VALUE FIC FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  10. 10

    PERSEVERA PROTEUS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,51%80% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,85%0,83%467%
No ano+5,29%10,23%52%
12 meses+12,51%15,58%80%
24 meses+16,51%30,47%54%
36 meses+29,56%45,08%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,5323+30,58%+43,75%
ago/20261,475446+25,73%+42,50%
jul/20261,472302+25,46%+40,96%
jun/20261,453243+23,84%+39,27%
mai/20261,454867+23,98%+37,73%
abr/20261,535146+30,82%+36,27%
mar/20261,522825+29,77%+34,80%
fev/20261,554212+32,44%+33,18%
jan/20261,556186+32,61%+31,87%
dez/20251,455265+24,01%+30,35%
nov/20251,478272+25,97%+28,78%
out/20251,421116+21,10%+27,44%
set/20251,41041+20,19%+25,83%
ago/20251,361957+16,06%+24,32%
jul/20251,253029+6,78%+22,89%
jun/20251,338656+14,07%+21,34%
mai/20251,329961+13,33%+20,02%
abr/20251,27337+8,51%+18,67%
mar/20251,148489-2,13%+17,43%
fev/20251,113253-5,13%+16,31%
jan/20251,136439-3,16%+15,17%
dez/20241,069303-8,88%+14,02%
nov/20241,157461-1,37%+12,97%
out/20241,251498+6,65%+12,08%
set/20241,270216+8,24%+11,05%
ago/20241,315133+12,07%+10,13%
jul/20241,253933+6,85%+9,18%
jun/20241,219605+3,93%+8,20%
mai/20241,210507+3,15%+7,35%
abr/20241,222024+4,14%+6,47%
mar/20241,29069+9,99%+5,53%
fev/20241,280591+9,13%+4,66%
jan/20241,263449+7,67%+3,83%
dez/20231,298981+10,69%+2,83%
nov/20231,24958+6,48%+1,92%
out/20231,11666-4,84%+1,00%
set/20231,1734960,00%0,00%
Cota
1,5323
Patrimônio líquido
R$ 42.499.684,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,31%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.520.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Targo Dancer Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 42.774.144,20 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.