Fundo de investimento

Helsinque Prev Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 32.291.923/0001-36

Helsinque Prev Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.487.743,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,07%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 95.432.679,93 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,7%R$ 100.101.212,72
  • Valores a receber1,3%R$ 1.357.084,37
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.999,99

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    41,5%
  2. 2

    BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,2%
  3. 3

    BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,4%
  4. 4

    BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,8%
  5. 5

    BRADESCO MASTER IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,07%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,17%0,88%133%
No ano+9,81%10,28%95%
12 meses+15,07%15,64%96%
24 meses+27,45%30,53%90%
36 meses+39,97%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,714056+39,39%+43,75%
ago/20261,694246+37,78%+42,50%
jul/20261,675913+36,29%+40,96%
jun/20261,655178+34,60%+39,27%
mai/20261,645547+33,82%+37,73%
abr/20261,635147+32,98%+36,27%
mar/20261,616758+31,48%+34,80%
fev/20261,604851+30,51%+33,18%
jan/20261,586639+29,03%+31,87%
dez/20251,560888+26,94%+30,35%
nov/20251,544205+25,58%+28,78%
out/20251,525035+24,02%+27,44%
set/20251,506993+22,55%+25,83%
ago/20251,48953+21,13%+24,32%
jul/20251,470937+19,62%+22,89%
jun/20251,458264+18,59%+21,34%
mai/20251,445683+17,57%+20,02%
abr/20251,430335+16,32%+18,67%
mar/20251,412294+14,85%+17,43%
fev/20251,399391+13,80%+16,31%
jan/20251,38791+12,87%+15,17%
dez/20241,369579+11,38%+14,02%
nov/20241,367294+11,19%+12,97%
out/20241,361318+10,71%+12,08%
set/20241,352575+10,00%+11,05%
ago/20241,34492+9,37%+10,13%
jul/20241,333435+8,44%+9,18%
jun/20241,322786+7,57%+8,20%
mai/20241,314296+6,88%+7,35%
abr/20241,306277+6,23%+6,47%
mar/20241,300589+5,77%+5,53%
fev/20241,29088+4,98%+4,66%
jan/20241,281471+4,21%+3,83%
dez/20231,273591+3,57%+2,83%
nov/20231,256836+2,21%+1,92%
out/20231,234181+0,37%+1,00%
set/20231,2296610,00%0,00%
Cota
1,714056
Patrimônio líquido
R$ 101.487.743,30
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.161.144,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Helsinque Prev Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 101.481.585,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.