Fundo de investimento
Ubs Pb Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 32.708.165/0001-09
Ubs Pb Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.385.958,72, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,12%, o equivalente a 14% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 7,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,5% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 16.831.806,93 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,5%R$ 15.470.088,52
- Títulos Públicos3,7%R$ 598.915,80
- Valores a receber0,8%R$ 128.823,45
- Disponibilidades0,0%R$ 499,98
Maiores posições
- 137,3%
UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,8%
UBS TOP HF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,6%
UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,9%
UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,3%
UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,3%
CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 82,7%
UBS IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,2%
CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 102,0%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,12%14% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,48% | 0,83% | 179% |
| No ano | -2,22% | 10,23% | -22% |
| 12 meses | +2,12% | 15,58% | 14% |
| 24 meses | -0,16% | 30,47% | -1% |
| 36 meses | +0,63% | 45,08% | 1% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,1095 | +0,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,093346 | -0,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,112072 | +0,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,10624 | +0,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,174189 | +6,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,166381 | +5,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,146809 | +3,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,166468 | +5,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,155455 | +4,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,134736 | +2,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,127049 | +2,08% | +28,78% |
| out/2025 | 1,111618 | +0,68% | +27,44% |
| set/2025 | 1,09727 | -0,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,086465 | -1,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,072574 | -2,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,073069 | -2,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,159563 | +5,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,145754 | +3,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,123832 | +1,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,124247 | +1,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,126864 | +2,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,120843 | +1,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,123677 | +1,77% | +12,97% |
| out/2024 | 1,117634 | +1,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,11246 | +0,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,111285 | +0,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,0997 | -0,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,083569 | -1,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,142795 | +3,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,140872 | +3,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,159524 | +5,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,14949 | +4,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,145396 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,147549 | +3,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,119669 | +1,41% | +1,92% |
| out/2023 | 1,092882 | -1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,104107 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,1095
- Patrimônio líquido
- R$ 16.385.958,72
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 7,87%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Pb Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.385.958,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.